Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: G
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2677 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 4599.079100 33313 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 4600.635800 33324 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 4615.550900 33444 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 4623.119100 33404 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 4577.679300 33065 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 4553.504500 32892 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 4532.512200 32737 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 4556.346600 33041 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 4568.543600 33134 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 4559.945400 33120 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 4551.293600 33057 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 4549.525500 33046 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 4575.313900 33213 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 4549.156000 33025 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 4565.223300 33196 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 4535.154800 33165 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 4395.295600 32145 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 4404.467800 32216 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 4405.401000 32231 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 4434.335900 32530 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 4432.063800 32723 265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 4436.791300 32819 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 4404.920500 32571 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 4399.664200 32548 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 4394.089800 32658 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 4373.836300 32586 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 4385.988000 32677 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 4355.095400 32489 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 4316.698200 32235 265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 4325.238500 32300 266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 4351.447800 32770 266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 4330.244600 32655 266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 4326.807600 32741 266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 4284.160300 32633 266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 4235.592200 32266 266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 4194.537800 31988 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 4201.873600 32001 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 4257.299500 32448 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 4224.042900 32192 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 4233.400400 32344 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 4251.719700 33207 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 4263.859600 33302 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 4216.188500 32931 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 4287.950900 33485 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 4312.674300 33709 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 4334.520800 33996 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 4284.666300 33605 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 4245.618800 33660 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 4314.901500 34194 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 4370.975200 34641 268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 4269.838900 33843 268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 4247.490500 34510 269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 4297.202500 35341 269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 4292.219500 35309 269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 4316.364600 35762 269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 4286.304900 35510 269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 4284.185300 35494 269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 4281.081700 36255 269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 4342.558600 36882 269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 4387.361700 37340 269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 4344.989900 36976 269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 4311.871100 36676 269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 4333.054300 36927 269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 4304.466800 36597 269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 4231.411700 35986 270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 4173.931400 35517 270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 4159.101200 35413 270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 4146.339700 35304 270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 4192.713900 35805 270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 4197.922300 35878 270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 4172.221100 35988 270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 4234.698800 36626 270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 4292.761600 37185 270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 4261.585000 36974 271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 4256.321000 36948 271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 4267.552400 38791 271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 4150.687900 37767 271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 4111.139500 37473 271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 4059.198800 37089 271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 4061.624900 37262 272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 4151.155600 38096 272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 4215.103200 38683 272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 4194.635600 38501 272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 4285.355200 39350 272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 4303.979800 39509 272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 4264.199500 39160 272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 4251.514600 39046 272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 4349.496600 39946 272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 4365.932500 40229 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 4284.863300 39478 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 4241.156500 39075 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 4208.861000 38872 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 4207.149100 38922 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 4256.171100 39371 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 4255.795400 39366 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 4300.046400 39745 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 4330.611900 40028 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 4288.515700 39765 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 4317.875100 40076 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 4307.271700 39954 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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