Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: G
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2677 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2022 4771.713700 45998 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 4903.681500 47147 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 4776.505000 45924 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 4679.771700 44995 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 4658.289400 44793 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 4607.645800 44317 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 4510.154300 43288 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 4638.893900 44519 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 4701.566800 45224 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 4725.336900 45454 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 4670.281800 45004 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 4799.559300 46432 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 4873.287900 47148 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 5058.754800 48307 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 5035.144500 48016 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 5079.391300 48313 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 5194.747500 48921 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 5303.409100 50069 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 5223.565800 49269 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 5079.874000 47840 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 5047.048800 48396 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 5012.408200 48003 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 4948.309800 46652 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 4973.775200 46883 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 4934.954800 46539 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 5000.024800 47351 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 5028.925300 47638 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 4981.417300 47100 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 5004.363700 47316 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 4885.088300 46201 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 4892.244900 46279 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 4949.273500 46896 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 4919.788600 46709 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 4904.089300 46577 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 4811.258700 45758 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 4968.618500 47240 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 4921.467900 46796 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 4925.788700 46689 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 4853.594300 46061 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 4857.020600 45957 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 4817.501400 45818 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 5071.804400 49268 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 5238.271200 51035 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 5107.202900 49819 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 5140.941500 50155 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 5069.848100 49516 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 5014.526800 49004 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 4965.370700 49090 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 4951.991100 51645 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 4799.808800 50294 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 4706.388000 49386 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 4732.659100 49688 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 4688.181400 48258 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 4667.935800 48765 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 4621.226100 48280 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 4724.487600 49520 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 4526.849900 47385 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 4444.150700 46642 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 4326.203200 45451 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 4292.167500 45096 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 4251.110800 44623 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 4364.674700 46200 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 4329.925500 45940 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 4331.152800 46025 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 4375.261400 46798 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 4465.183400 47861 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 4533.807200 48606 291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 4602.373700 49383 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 4510.487500 48567 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 4466.059200 48119 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 4525.072000 48770 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 4517.964200 48729 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 4546.741900 49130 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 4602.248800 49809 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 4561.391300 49310 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 4500.516000 48643 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 4440.501000 47982 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 4377.839000 47257 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 4406.538600 47431 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 4346.357200 46953 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 4402.883200 47620 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 4478.270300 48350 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 4637.433300 50150 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 4585.693700 51484 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 4622.405800 51928 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 4551.297000 51155 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 4543.841200 51771 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 4614.533600 52629 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 4622.504600 52757 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 4725.523800 53968 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 4791.914400 54807 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 4892.982900 55902 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 4791.336800 54740 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 4800.631300 54863 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 4722.342700 2749 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 4877.301500 2839 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 4741.000600 2759 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 4738.890600 2761 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 4858.620100 2831 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 4783.305300 2787 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1001 - 1100 de 2677 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades