Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.88% Volatilidad 1.03% Sharpe 1.05

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA M. PLAZO UF

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8106-K Serie WEALTH Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1468.694200

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1468.694200

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.675

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.168

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.39%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.562

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.228

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.01%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.623

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.144

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.88%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.052

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.126

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.630

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.275

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.39%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.586

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.650

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.39%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.134%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1468.694200	121979	368
13/10/2026	1468.463900	122018	367
09/10/2026	1466.909900	121891	367
08/10/2026	1466.492300	121856	367
07/10/2026	1465.960300	125146	368
06/10/2026	1465.343600	125101	367
05/10/2026	1465.269800	124121	364
02/10/2026	1464.913200	124201	364
01/10/2026	1462.540300	123951	364
30/09/2026	1461.781300	121754	362

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