Ficha del fondo mutuo

DEUDA M. PLAZO UF

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8106-K Serie WEALTH Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1439.508000

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1439.508000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.60%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.690

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

36.688

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.87%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.645

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.377

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

64.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.81%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.140

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.194

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.63%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.104

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.910

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.04%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.015

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.740

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.34%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.099

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.558

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.279%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.12%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1439.508000	110166	314
14/04/2026	1439.701900	110072	313
10/04/2026	1436.216100	108738	312
09/04/2026	1436.050700	103537	309
07/04/2026	1437.372500	102427	306
06/04/2026	1434.377700	101765	305
02/04/2026	1430.601400	99755	303
01/04/2026	1430.815000	98088	301
31/03/2026	1430.186300	97727	300
30/03/2026	1428.353400	96980	297

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