Ficha del fondo mutuo

DEUDA M. PLAZO UF

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8106-K Serie CLASICA Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

3844.708500

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

3844.708500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.50%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.993

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

32.111

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.61%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.727

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.866

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

51.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.28%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.025

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.103

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.54%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.923

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.069

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.66%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.023

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.788

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.54%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.326

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.226

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.277%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.123%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3844.708500	83766	11584
14/04/2026	3845.334900	83878	11581
10/04/2026	3836.457500	83494	11602
09/04/2026	3836.123900	82277	11559
07/04/2026	3839.871500	82305	11571
06/04/2026	3831.979100	82128	11576
02/04/2026	3822.322100	81846	11585
01/04/2026	3823.000700	81605	11541
31/03/2026	3821.428700	81609	11519
30/03/2026	3816.638900	81471	11520

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