Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.55% Volatilidad 1.00% Sharpe 0.82

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA M. PLAZO UF

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8106-K Serie CLASICA Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

3851.912500

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

3851.912500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.18%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.696

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-8.182

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-3.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.98%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.462

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.074

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.16%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.473

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.750

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.55%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.821

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.590

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.50%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.638

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.056

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.57%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.562

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.595

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.277%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.137%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	3851.912500	83673	11593
29/05/2026	3851.514800	83681	11599
28/05/2026	3850.098800	83594	11595
27/05/2026	3850.025100	83793	11600
26/05/2026	3851.760900	83779	11602
25/05/2026	3856.853200	83959	11607
22/05/2026	3856.199800	84080	11611
20/05/2026	3857.088200	84062	11615
19/05/2026	3858.105500	83820	11605
18/05/2026	3863.040400	84075	11604

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