Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.79% Volatilidad 1.03% Sharpe -0.06

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA M. PLAZO UF

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8106-K Serie CLASICA Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

3902.564000

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

3902.564000

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.18%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.819

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.797

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.13%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.496

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.075

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.49%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.699

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.093

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.79%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.057

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.113

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.24%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.553

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.086

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.55%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.710

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.046

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.387%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.137%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	3902.564000	76506	11337
13/10/2026	3902.062200	76556	11341
09/10/2026	3898.373100	76641	11374
08/10/2026	3897.373400	76542	11359
07/10/2026	3896.069400	76752	11366
06/10/2026	3894.540400	76861	11386
05/10/2026	3894.454000	76846	11400
02/10/2026	3893.835900	76904	11362
01/10/2026	3887.638400	76774	11359
30/09/2026	3885.730600	76698	11346

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