Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.30% Volatilidad 1.03% Sharpe 1.52

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA M. PLAZO UF

Serie ALTOV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8106-K Serie ALTOV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

2230.246000

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

2230.246000

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.38%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.077

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.169

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.47%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.021

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.818

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.21%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.559

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.000

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.30%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.519

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.964

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.23%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.196

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.442

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.23%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.196

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.442

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.278%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.136%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2230.246000	33122	808
14/07/2026	2230.487100	33085	808
10/07/2026	2230.642000	33569	814
09/07/2026	2229.829300	33551	814
08/07/2026	2228.717200	33746	815
07/07/2026	2224.365800	34117	817
06/07/2026	2224.837700	34266	816
03/07/2026	2222.729400	34389	818
02/07/2026	2221.603500	34294	817
01/07/2026	2222.068200	34394	820

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