Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: GLB
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 2013.756900 163 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2008.704700 159 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2031.805600 163 275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2009.209800 161 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1998.650300 161 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1978.606300 153 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1999.946000 160 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2028.556000 162 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2028.653000 160 271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2031.641800 158 270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2030.016400 158 268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2008.874600 157 271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2027.567400 159 272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2020.661900 157 272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1993.816000 154 271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2004.186200 145 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1958.531100 145 268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1936.105700 154 271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1939.580900 156 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1940.354800 156 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1906.096500 171 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1892.056100 169 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1865.975100 168 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1844.524400 167 275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1847.744900 176 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1881.822500 178 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1893.527900 180 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1876.880400 184 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1873.406300 184 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1858.943300 185 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1867.187900 184 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1872.569600 184 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1877.413600 184 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1883.828300 185 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1866.716900 192 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1861.179200 191 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1847.634500 193 275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1866.069800 194 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1841.466400 191 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1835.372800 190 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1821.842500 190 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1828.277000 190 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1783.815400 186 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1805.020100 188 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1800.891000 187 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1833.464000 199 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1809.929800 196 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1789.217600 194 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1816.938700 197 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1846.142400 200 279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1803.518200 196 279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1804.100700 195 279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1806.576400 195 279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1848.543900 201 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1881.375400 206 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1873.376300 205 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1873.750200 208 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1880.987400 209 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1876.462900 208 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1830.348600 203 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1804.478800 200 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1792.079100 198 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1809.036800 200 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1791.736800 198 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1776.598300 196 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1783.853200 197 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1763.893500 195 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1756.627500 194 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1738.123400 197 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1728.637300 199 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1700.648400 199 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1755.880100 221 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1767.138200 229 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1760.230100 240 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1770.986100 241 291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1789.377000 244 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1747.302300 238 291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1750.672800 241 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1753.330700 244 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1779.310800 248 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1831.405900 257 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1856.841600 262 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1804.137600 258 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1834.587400 261 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1835.912300 266 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1831.332200 274 298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1852.395100 276 298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1865.318400 279 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1882.899800 282 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1858.836900 278 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1859.395200 279 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1842.221700 276 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1855.666900 291 302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1858.919100 291 302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1858.909100 291 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1859.521900 291 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1842.090200 289 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1826.902600 286 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1843.435300 289 305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1824.517300 286 305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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