Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: GLB
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2023 1806.814900 283 305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1830.036400 289 305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1826.794500 295 305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1843.518100 296 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1834.505200 314 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1866.716100 312 302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1901.642100 320 302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1933.197900 337 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1925.044500 335 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1919.422300 336 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1940.463400 338 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1936.599600 339 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1911.661200 334 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1909.235500 328 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1918.289800 330 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1928.493800 331 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1901.247700 327 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1922.694300 331 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1909.084400 328 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1940.254900 339 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1939.786200 339 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1924.991500 336 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1904.449000 335 314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1878.498500 330 314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1889.910500 368 318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1850.465200 359 316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1800.309800 352 317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1777.505800 370 317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1869.752900 419 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1890.427700 424 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1893.118700 425 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1918.031400 430 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1947.308300 437 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1967.100700 442 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1903.589200 428 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1927.788000 433 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1929.862500 433 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1883.203800 433 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1858.235600 427 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1842.757800 425 326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1821.457800 420 326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1820.511200 420 326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1829.936900 422 326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1872.642200 437 329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1942.022300 455 329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1959.288900 466 331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1949.534300 470 332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2001.198100 480 332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2009.320600 486 328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2025.142500 500 314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2005.206400 496 314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1992.820700 494 314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2001.315800 498 315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2036.258600 507 318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2020.232900 511 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 2045.339900 521 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 2078.968200 532 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 2023.257800 527 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1993.450500 520 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1984.604800 523 325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 2008.962200 530 326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 2032.882400 556 329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1992.145600 554 330 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1966.532800 561 331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 2068.641900 591 332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2118.747300 598 331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2141.625700 605 330 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2231.706200 629 329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2215.078300 626 325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2183.093900 625 328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2090.193700 596 328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2121.448400 596 329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2102.680100 579 329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2169.381100 591 328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 2200.822200 539 316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2271.689700 548 313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2191.324900 510 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2176.766700 478 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2162.064400 475 302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2124.586100 463 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2055.827200 443 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2095.512300 455 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2051.196700 441 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2080.724700 426 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2130.276300 409 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2146.914600 326 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2141.993800 319 272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2112.125700 274 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2153.858300 279 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2024.194400 262 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2002.463000 259 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2037.955800 290 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2036.217100 331 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2037.825300 328 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2080.580500 334 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2115.210300 331 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2077.228700 324 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2068.404000 343 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2015.922300 334 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2029.934900 333 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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