Historial del Fondo
LATAM EQUITY
RUN: 8098-5 | Serie: GLBFiltros
Registros Históricos
1094 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 2593.072000 | 233 | 722 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2025 | 2608.399900 | 234 | 722 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2025 | 2593.036300 | 232 | 722 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2025 | 2692.465600 | 237 | 721 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2025 | 2658.634500 | 234 | 722 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2025 | 2663.689300 | 235 | 722 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2025 | 2634.728700 | 231 | 721 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2025 | 2639.886800 | 235 | 722 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2025 | 2615.489000 | 233 | 722 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2025 | 2625.303100 | 232 | 722 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2025 | 2591.322200 | 238 | 725 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2025 | 2566.000700 | 236 | 725 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2025 | 2543.040100 | 207 | 725 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2025 | 2537.477400 | 207 | 724 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2025 | 2556.651300 | 209 | 724 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2025 | 2559.022200 | 209 | 725 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2025 | 2553.482400 | 204 | 725 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2025 | 2602.561000 | 208 | 725 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2025 | 2583.333800 | 206 | 723 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2025 | 2632.413600 | 209 | 723 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2025 | 2658.443300 | 196 | 721 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2025 | 2617.291300 | 192 | 718 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2025 | 2610.071800 | 191 | 718 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2025 | 2573.322800 | 185 | 717 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2025 | 2580.816500 | 185 | 717 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2025 | 2527.149800 | 181 | 717 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2025 | 2537.300400 | 174 | 716 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2025 | 2536.578900 | 174 | 717 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2025 | 2547.589000 | 175 | 717 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2025 | 2519.612700 | 173 | 717 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/10/2025 | 2506.319400 | 174 | 719 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2025 | 2498.052300 | 173 | 719 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2025 | 2502.700300 | 174 | 719 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2025 | 2486.585300 | 171 | 719 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2025 | 2481.050800 | 171 | 720 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2025 | 2503.644500 | 173 | 721 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2025 | 2494.199100 | 173 | 721 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2025 | 2469.869300 | 171 | 721 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2025 | 2471.027300 | 171 | 721 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2025 | 2459.485000 | 170 | 721 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2025 | 2453.882700 | 170 | 721 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2025 | 2408.489900 | 167 | 720 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2025 | 2455.258500 | 170 | 720 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2025 | 2476.840000 | 170 | 720 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2025 | 2481.636800 | 174 | 719 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2025 | 2520.142900 | 175 | 718 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2025 | 2559.209100 | 194 | 718 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2025 | 2542.259400 | 213 | 718 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2025 | 2560.917000 | 187 | 718 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2025 | 2602.802500 | 189 | 717 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2025 | 2596.182200 | 189 | 717 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2025 | 2563.073800 | 194 | 716 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2025 | 2547.112600 | 193 | 716 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2025 | 2564.908100 | 194 | 715 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2025 | 2576.835800 | 195 | 715 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2025 | 2549.035200 | 193 | 716 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2025 | 2538.516000 | 191 | 716 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2025 | 2533.938100 | 191 | 716 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2025 | 2511.871300 | 189 | 716 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2025 | 2515.813400 | 189 | 716 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2025 | 2496.044600 | 179 | 715 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2025 | 2489.237900 | 167 | 713 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2025 | 2491.826200 | 167 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2025 | 2497.781100 | 166 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2025 | 2477.877400 | 164 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2025 | 2453.965900 | 177 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2025 | 2465.803300 | 178 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2025 | 2456.087300 | 177 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2025 | 2453.238800 | 177 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2025 | 2464.926300 | 170 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2025 | 2436.291800 | 168 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2025 | 2400.207800 | 166 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2025 | 2407.544100 | 166 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2025 | 2362.678500 | 166 | 714 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2025 | 2352.103500 | 161 | 713 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2025 | 2341.644400 | 160 | 713 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2025 | 2401.312800 | 164 | 713 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2025 | 2364.676200 | 162 | 713 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2025 | 2405.073700 | 154 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2025 | 2368.187300 | 144 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2025 | 2371.226400 | 144 | 713 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2025 | 2384.504100 | 143 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2025 | 2360.929500 | 139 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2025 | 2308.730800 | 136 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2025 | 2289.212500 | 135 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2025 | 2280.204400 | 137 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2025 | 2302.731400 | 138 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2025 | 2320.608400 | 148 | 713 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2025 | 2306.101100 | 149 | 713 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2025 | 2278.259500 | 150 | 714 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2025 | 2285.452600 | 151 | 715 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2025 | 2279.500400 | 150 | 716 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2025 | 2287.110500 | 152 | 715 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2025 | 2253.716400 | 154 | 715 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2025 | 2269.960700 | 155 | 715 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2025 | 2276.356000 | 158 | 716 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2025 | 2332.596000 | 161 | 716 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2025 | 2311.625500 | 160 | 716 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2025 | 2306.903900 | 160 | 716 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2025 | 2301.606100 | 162 | 717 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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