Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F2
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1443 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 2090.049100 16886 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 2089.733900 16977 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 2088.792000 17254 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 2088.478000 17216 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 2088.166400 17144 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 2087.853200 17420 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 2087.535500 17489 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 2086.584200 17709 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 2086.267500 17706 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 2085.942100 17790 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 2085.614200 17999 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 2085.283900 17997 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 2084.293300 18018 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 2083.962600 18016 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 2083.626600 17984 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 2083.291000 18296 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 2082.951800 18545 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 2081.595300 18505 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 2081.255400 18452 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 2080.916800 18531 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 2080.574300 18556 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 2079.556700 18758 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 2079.216900 18755 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 2078.877800 18730 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 2078.535900 18727 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 2078.194100 18739 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 2077.156200 18834 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 2076.805400 18706 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 2076.459600 18741 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 2076.113200 18742 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 2075.766800 18739 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 2074.727400 18774 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2074.380900 18770 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2074.034700 18781 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2073.684700 18802 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2073.334100 19229 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2072.287400 19352 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2071.939500 19349 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2071.591600 19367 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2071.243800 19430 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2070.896500 19459 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2069.853000 19501 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2069.505600 19498 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2069.158300 19495 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2068.808700 19497 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2068.458600 19512 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2067.405900 19700 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2067.055400 19696 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2066.701200 19746 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2066.344200 19876 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2065.982600 19824 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2064.897600 20382 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2064.535700 20293 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2064.174500 20241 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2063.810800 20245 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2063.447600 20462 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2062.329300 20617 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2061.963000 20547 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2061.589200 20618 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2061.209700 20624 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2060.828100 20641 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2059.656900 20749 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2059.266200 20743 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2058.874300 20743 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2058.481300 20848 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2058.088400 20799 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2056.888000 20900 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2056.487600 20896 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2056.087600 20898 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2055.687200 20894 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2055.287800 21368 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2054.084200 21729 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2053.679100 21725 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2053.276600 21950 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2052.874000 22022 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2052.467700 22244 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2051.251000 22608 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2050.844300 22485 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2050.433100 22868 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2050.021700 22968 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2048.380000 22860 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2047.970100 22856 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2047.559300 22795 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2047.142800 22794 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2045.469900 22924 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2045.052300 22920 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2044.634500 22919 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2044.212700 23012 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2043.792000 22975 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2042.526100 22900 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2042.103300 22887 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2041.680400 22882 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2041.250200 22882 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2040.820000 22855 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2039.078800 22908 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2038.642900 22893 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2038.207100 23063 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2037.771900 23131 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2036.463700 23084 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2036.027400 23079 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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