Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F2
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Registros Históricos
1442 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 1807.560500 31102 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1807.088300 30835 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1806.620800 30226 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1806.163500 30100 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1805.693100 30062 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1804.285100 31200 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1803.816400 29912 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1803.349400 30083 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1802.885200 29002 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1802.420000 29053 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1801.027200 29586 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1800.557400 29221 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1800.095100 29571 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1799.632500 29141 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1799.170900 28894 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1797.787200 28478 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1797.326700 27536 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1796.866000 27466 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1796.405600 27376 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1794.567700 27607 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1794.110400 27495 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1793.653700 27551 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1793.197200 27223 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1792.741700 27178 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1791.371200 27442 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1790.916400 27212 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1790.460500 26970 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1790.006000 27094 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1789.556100 27274 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1788.219400 27934 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1787.774100 27790 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1787.330600 27792 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1786.891400 27789 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1786.454400 27816 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1785.144400 28597 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1784.722400 28522 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1784.291700 28696 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1783.862800 28702 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1783.434500 28833 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1782.157700 29504 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1781.733000 29497 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1781.327000 29627 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1780.929500 29254 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1780.529300 29443 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1779.318200 29928 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1778.914900 29742 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1778.512000 29534 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1778.110300 29871 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1777.711100 29892 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1776.518600 30884 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1776.121800 30690 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1775.725700 30119 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1775.329100 29885 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1773.748500 31309 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1773.353200 30873 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1772.959300 31269 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1772.170200 31595 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1770.988100 31903 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1770.594700 31363 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1770.202700 31085 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1769.811700 31205 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1769.424200 30909 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1768.266200 31171 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1767.880100 30950 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1767.496900 31685 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1767.117400 32027 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1766.739600 32136 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1765.608600 32252 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1765.232200 32099 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1764.855100 32157 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1764.480800 32281 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1764.106000 31688 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1762.985400 31846 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1762.612800 31155 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1762.239900 31867 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1761.867900 31909 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1761.496500 31761 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1760.384900 31932 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1760.015100 31845 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1759.647300 31997 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1759.282600 31642 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1758.919800 31771 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1757.833000 32531 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1757.471600 32122 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1757.114000 32049 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1756.763100 31975 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1756.412800 31838 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1755.374600 32380 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1755.028900 31961 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1754.689700 32178 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1754.348200 32240 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1754.014500 32176 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1753.032700 32672 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1752.705800 31778 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1752.381000 31346 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1752.059200 31471 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1751.742100 31499 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1750.791400 31769 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1750.474600 31418 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1750.158700 31602 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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