Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F2
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1442 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 2314.804800 18035 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 2314.573400 18073 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 2314.343100 17528 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 2313.426700 17823 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 2313.195900 17631 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 2312.964800 17830 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 2312.732500 17762 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 2312.499100 17867 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 2311.802000 18179 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 2311.566900 18099 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 2311.329700 18114 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 2311.097800 18106 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 2310.865500 18004 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 2310.173500 18157 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 2309.941900 18115 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 2309.710300 18459 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 2309.479000 18541 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 2309.249500 18562 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 2308.335700 19256 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 2308.103300 19255 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 2307.873600 19212 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 2307.643000 19187 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 2306.960200 19217 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 2306.730200 19066 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 2306.500700 19079 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 2306.270300 18961 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 2306.040400 19222 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 2305.360000 19198 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 2305.127300 19091 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 2304.896800 19276 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 2304.669700 19327 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 2304.441300 19189 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 2303.756100 19392 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 2303.529900 19238 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 2303.301500 19346 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 2303.070700 19219 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 2302.842600 19107 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 2302.157100 19483 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 2301.925200 19423 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 2301.693600 19421 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 2301.463900 19670 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 2301.237300 19464 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 2300.557200 19494 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 2300.323200 18873 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 2300.075300 19021 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 2299.846200 19178 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 2299.618700 19352 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 2298.939100 19478 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 2298.704600 19468 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 2298.475200 19725 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 2298.247400 19873 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 2298.020600 19825 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 2297.344100 19889 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 2297.114300 19501 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 2296.886800 19526 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 2296.659500 19710 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 2296.431800 19691 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 2295.759600 19518 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 2295.534400 19336 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 2295.308700 19265 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 2295.080900 19275 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 2294.852400 19416 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 2294.182400 19561 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 2293.735300 19364 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2293.511900 19024 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2293.285100 19089 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2292.612400 19121 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2292.381400 18946 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2292.156200 19014 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2291.926100 18898 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2291.698200 18990 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2291.028200 19059 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2290.799600 19012 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2290.571000 19011 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2290.344300 19252 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2289.422300 19144 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2289.171600 18694 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2288.943300 18416 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2288.713900 18056 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2288.484900 17743 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2287.806100 18192 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2287.573600 17440 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2287.346000 17386 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2287.119700 17360 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2286.891600 17371 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2286.212900 17473 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2285.985600 17074 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2285.759800 16480 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2285.534100 16239 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2285.311700 16280 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2284.628200 15691 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2284.399400 15271 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2284.165200 15197 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2283.934800 15052 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2283.705200 15046 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2282.926500 15318 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2282.667900 14367 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2282.409100 14247 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2282.153800 14259 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2281.896000 14392 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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