Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F2
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1379 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 2293.735300 19364 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2293.511900 19024 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2293.285100 19089 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2292.612400 19121 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2292.381400 18946 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2292.156200 19014 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2291.926100 18898 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2291.698200 18990 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2291.028200 19059 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2290.799600 19012 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2290.571000 19011 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2290.344300 19252 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2289.422300 19144 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2289.171600 18694 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2288.943300 18416 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2288.713900 18056 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2288.484900 17743 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2287.806100 18192 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2287.573600 17440 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2287.346000 17386 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2287.119700 17360 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2286.891600 17371 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2286.212900 17473 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2285.985600 17074 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2285.759800 16480 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2285.534100 16239 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2285.311700 16280 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2284.628200 15691 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2284.399400 15271 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2284.165200 15197 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2283.934800 15052 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2283.705200 15046 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2282.926500 15318 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2282.667900 14367 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2282.409100 14247 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2282.153800 14259 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2281.896000 14392 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 2281.122000 14198 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 2280.607000 14558 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 2280.348600 14399 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 2280.091500 14459 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 2279.317700 14834 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 2279.061200 14643 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 2278.803000 14673 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 2278.546000 14655 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 2278.290500 14469 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 2277.519700 14388 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 2277.262300 14335 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 2277.005300 14361 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 2276.747200 14504 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 2276.490500 14540 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 2275.469900 15088 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 2275.214900 14686 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 2274.959000 14736 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 2274.703400 14816 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 2273.817600 15231 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 2273.560100 15230 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 2273.305300 15041 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 2273.050500 15400 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 2272.796000 15393 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 2272.033600 15455 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 2271.779800 15453 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 2271.527300 15522 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 2271.271200 15518 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 2270.245900 16036 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 2269.986000 15894 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 2269.060000 15979 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 2268.803300 16356 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 2267.777000 16439 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 2267.520200 16211 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 2266.765000 16217 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 2266.502600 16282 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 2265.718400 16378 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 2265.457700 16114 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 2265.196100 16131 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 2264.935800 16348 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 2267.275500 16653 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 2266.580800 16531 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 2266.349600 16458 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 2266.118100 16644 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 2265.886500 16650 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 2265.655300 16536 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 2264.961700 16534 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 2264.730400 16177 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 2264.268300 15989 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 2264.039500 16013 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 2263.347500 15963 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 2263.116900 15961 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 2262.886200 16005 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 2262.657000 15996 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 2262.424900 15966 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 2261.741300 16290 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 2261.505900 15985 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 2261.269800 15724 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 2261.033300 15914 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 2260.797200 15743 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 2260.100400 15748 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 2259.866500 15596 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 2259.633600 15751 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 2259.400900 15774 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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