Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.40% Volatilidad 1.37% Sharpe 0.61

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO PESOS

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8082-9 Serie UNIVE Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

4638.229100

Series activas disponibles

APV G INVER UNIVE

Valor cuota

4638.229100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.709

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.042

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.38%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.832

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.119

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.89%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.348

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.571

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.40%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.614

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.908

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.50%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.921

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.355

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.91%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.669

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.082

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.628%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.306%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	4638.229100	23375	8986
14/07/2026	4641.304500	23360	8984
13/07/2026	4642.307100	23355	8986
10/07/2026	4651.954900	23463	8993
09/07/2026	4655.006100	23411	8989
08/07/2026	4655.349400	23414	8991
07/07/2026	4658.139000	23378	8991
06/07/2026	4657.662000	23381	8992
03/07/2026	4651.090700	23350	8990
02/07/2026	4647.397400	23322	8990

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