Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.18% Volatilidad 1.52% Sharpe -1.01

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO PESOS

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8082-9 Serie UNIVE Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

4623.134400

Series activas disponibles

APV G INVER UNIVE

Valor cuota

4623.134400

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.116

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.939

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.39%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.275

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.384

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.13%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.645

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.794

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.18%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.010

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.413

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.402

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.568

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.23%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.871

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.443

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.014%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.628%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.306%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	4623.134400	19702	8814
13/10/2026	4624.684400	19714	8815
09/10/2026	4618.276700	19838	8821
08/10/2026	4618.948100	19823	8820
07/10/2026	4617.381500	19871	8820
06/10/2026	4617.724400	19894	8824
05/10/2026	4612.005100	19880	8830
02/10/2026	4607.771500	20028	8829
01/10/2026	4594.516100	19969	8828
30/09/2026	4592.429200	20090	8830

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