Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO PESOS

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8082-9 Serie UNIVE Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

4620.840000

Series activas disponibles

APV G INVER UNIVE

Valor cuota

4620.840000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.94%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.871

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.802

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.51%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.016

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.539

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.13%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.207

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.686

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.919

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.394

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.416

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.086

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.47%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.866

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.406

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.628%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.306%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	4620.840000	22310	9062
14/04/2026	4617.332200	22437	9064
10/04/2026	4607.789300	22443	9069
09/04/2026	4603.284400	22411	9068
07/04/2026	4574.569700	22500	9078
06/04/2026	4578.122500	22575	9089
02/04/2026	4575.493200	22572	9089
01/04/2026	4574.632900	22565	9087
31/03/2026	4566.336800	22534	9087
30/03/2026	4559.453100	22546	9091

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