Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.35% Volatilidad 1.38% Sharpe -0.17

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO PESOS

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8082-9 Serie UNIVE Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

4643.077200

Series activas disponibles

APV G INVER UNIVE

Valor cuota

4643.077200

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.184

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.556

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.55%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.446

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.310

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.07%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.379

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.325

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.35%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.172

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.253

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.05%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.121

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.172

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.15%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.699

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.143

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.628%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.306%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	4643.077200	20991	8888
28/08/2026	4639.588600	21135	8887
27/08/2026	4639.674200	21135	8885
26/08/2026	4640.210700	21216	8887
25/08/2026	4639.977300	21287	8888
24/08/2026	4636.733500	21267	8892
21/08/2026	4633.054900	21738	8903
20/08/2026	4635.465000	21746	8903
19/08/2026	4641.611500	21911	8906
18/08/2026	4639.093800	21933	8908

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