Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.48% Volatilidad 1.53% Sharpe -0.11

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO PESOS

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8082-9 Serie APV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

5480.883600

Series activas disponibles

APV G INVER UNIVE

Valor cuota

5480.883600

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.09%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.448

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.951

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.08%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.447

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.350

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.76%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.780

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.580

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.48%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.109

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.154

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.38%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.560

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.797

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.82%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.651

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.755

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.635%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.303%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	5480.883600	1513	154
13/10/2026	5482.533400	1513	154
09/10/2026	5474.187200	1510	154
08/10/2026	5474.795500	1511	154
07/10/2026	5472.751200	1510	154
06/10/2026	5472.970100	1510	154
05/10/2026	5466.004400	1508	154
02/10/2026	5460.425900	1507	154
01/10/2026	5444.531000	1502	154
30/09/2026	5441.871700	1501	154

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