Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO PESOS

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8082-9 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

5444.124000

Series activas disponibles

APV G INVER UNIVE

Valor cuota

5444.124000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.05%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.358

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.030

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.83%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.740

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.641

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.77%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.161

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.004

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.081

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.159

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.40%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.323

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.445

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.03%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.594

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.603

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.635%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.303%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	5444.124000	1480	155
14/04/2026	5439.804900	1479	155
10/04/2026	5427.818600	1476	155
09/04/2026	5422.326200	1474	155
07/04/2026	5388.133400	1465	155
06/04/2026	5392.133300	1488	155
02/04/2026	5388.298300	1799	155
01/04/2026	5387.100700	1798	155
31/03/2026	5377.147100	1795	155
30/03/2026	5368.857200	1792	155

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