Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.76% Volatilidad 1.32% Sharpe 1.80

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO PESOS

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8082-9 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

5449.338600

Series activas disponibles

APV G INVER UNIVE

Valor cuota

5449.338600

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.71%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.630

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.708

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.83%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.313

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.628

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.78%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.808

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.273

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.76%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.802

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.675

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.30%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.923

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.915

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.20%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.691

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.782

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.028%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.635%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.303%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	5449.338600	1503	157
29/05/2026	5449.393400	1502	157
28/05/2026	5442.012300	1500	157
27/05/2026	5439.570700	1487	156
26/05/2026	5435.698000	1486	156
25/05/2026	5437.470300	1486	156
22/05/2026	5424.541100	1483	156
20/05/2026	5420.454100	1482	156
19/05/2026	5415.217900	1480	156
18/05/2026	5424.332800	1483	156

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