Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.73% Volatilidad 1.38% Sharpe 1.64

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO PESOS

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8082-9 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

5481.668500

Series activas disponibles

APV G INVER UNIVE

Valor cuota

5481.668500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.27%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.276

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.425

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.69%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.938

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.625

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.53%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.443

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.736

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.72%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.636

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.452

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.34%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.868

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.769

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.44%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.415

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.303

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.028%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.635%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.303%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	5481.668500	1547	156
14/07/2026	5485.115300	1548	156
13/07/2026	5486.112200	1548	156
10/07/2026	5496.948900	1551	156
09/07/2026	5500.365900	1446	156
08/07/2026	5500.583200	1446	156
07/07/2026	5503.690800	1504	156
06/07/2026	5502.938700	1504	156
03/07/2026	5494.610300	1502	156
02/07/2026	5490.059100	1500	156

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