Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.49% Volatilidad 1.31% Sharpe 0.77

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

LARGO PLAZO PESOS

Serie G administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8082-9 Serie G Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1424.273900

Series activas disponibles

APV G INVER UNIVE

Valor cuota

1424.273900

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.62%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.803

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.338

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.53%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.924

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.831

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.16%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.020

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.032

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.49%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.771

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.140

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.58%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.028

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.549

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.89%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.999

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.633

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.628%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.306%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1424.273900	28	100
29/05/2026	1424.428700	28	100
28/05/2026	1422.546100	28	100
27/05/2026	1421.954600	28	100
26/05/2026	1420.989000	28	100
25/05/2026	1421.499000	28	100
22/05/2026	1418.258900	28	100
20/05/2026	1417.283500	28	100
19/05/2026	1415.961000	28	100
18/05/2026	1418.390900	28	100

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