Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.74% Volatilidad 13.53% Sharpe 0.69

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

INVERSION USA

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8078-0 Serie L Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1770.514900

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

1770.514900

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.88%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.297

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.779

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.22%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.251

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.186

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.29%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

13.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.867

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.560

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.695

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.025

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.08%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.771

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.096

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

67.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.970

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.422

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.844%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.531%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1770.514900	68534	3019
31/08/2026	1784.848400	69108	3021
28/08/2026	1778.872100	68830	3024
27/08/2026	1778.833100	68801	3021
26/08/2026	1738.775300	67279	3019
25/08/2026	1725.339500	66767	3022
24/08/2026	1721.731400	66679	3023
21/08/2026	1742.416400	67679	3029
20/08/2026	1748.332300	67952	3035
19/08/2026	1753.897100	68180	3038

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos