Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.25% Volatilidad 13.50% Sharpe 1.04

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

INVERSION USA

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8078-0 Serie L Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1896.512100

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

1896.512100

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

5.70%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.851

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.772

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.76%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

13.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.663

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.114

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.62%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

13.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.788

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.408

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.25%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.039

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.560

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.05%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.822

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.164

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

68.54%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.004

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.472

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.073%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.844%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.531%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1896.512100	73917	3077
14/10/2026	1904.570800	74456	3081
13/10/2026	1924.743800	75437	3078
09/10/2026	1930.855800	75620	3073
08/10/2026	1925.307500	75307	3067
07/10/2026	1940.629600	75832	3066
06/10/2026	1923.500100	74988	3058
05/10/2026	1929.791900	74983	3049
02/10/2026	1930.803100	75034	3044
01/10/2026	1909.521200	73934	3034

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos