Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.66% Volatilidad 13.51% Sharpe 1.23

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

INVERSION USA

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8078-0 Serie B Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

17094.117600

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

17094.117600

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

5.88%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.150

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.362

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.32%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

13.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.885

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.532

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.89%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

13.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.032

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.827

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.66%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.233

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.854

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.76%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.981

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.390

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

80.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.185

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.739

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.081%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.867%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.526%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	17094.117600	16137	841
14/10/2026	17165.780900	16233	842
13/10/2026	17346.614900	16408	843
09/10/2026	17397.751300	16447	842
08/10/2026	17346.774900	16342	841
07/10/2026	17483.833800	16471	841
06/10/2026	17328.525400	16281	841
05/10/2026	17384.220900	16337	841
02/10/2026	17390.371600	16343	842
01/10/2026	17197.714400	16161	842

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