Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.98% Volatilidad 13.62% Sharpe 0.99

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

INVERSION USA

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8078-0 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

15636.181700

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

15636.181700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

19.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.469

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.786

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.41%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.354

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.896

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.10%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

13.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.547

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.764

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.98%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.993

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.390

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.838

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.178

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

83.29%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.243

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.821

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.071%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.867%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.889%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	15636.181700	14897	849
14/07/2026	15600.802500	14824	849
13/07/2026	15557.369600	14766	850
10/07/2026	15672.054800	14852	847
09/07/2026	15667.543500	14842	846
08/07/2026	15584.417600	14761	846
07/07/2026	15458.136500	14705	848
06/07/2026	15575.163500	14795	846
03/07/2026	15354.930100	14585	846
02/07/2026	15345.105700	14576	846

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