Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST. UF H 3A

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8064-0 Serie CLASI Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

7616.670100

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV CLASI

Valor cuota

7616.670100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.57%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.261

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

38.601

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

184.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.72%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.093

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.835

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

50.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.29%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.011

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.766

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.33%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.667

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.552

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.00%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.142

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.906

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.34%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.497

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.591

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.28%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.142%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	7616.670100	139702	18178
14/04/2026	7617.489700	138839	18168
10/04/2026	7598.489700	138387	18172
09/04/2026	7597.974000	137896	18161
07/04/2026	7604.267100	137570	18160
06/04/2026	7589.156200	136804	18158
02/04/2026	7569.151200	136524	18159
01/04/2026	7570.216900	136130	18148
31/03/2026	7567.074800	136020	18133
30/03/2026	7556.731300	135556	18125

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