Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.39% Volatilidad 1.02% Sharpe 0.61

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST. UF H 3A

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8064-0 Serie CLASI Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

7630.913800

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV CLASI

Valor cuota

7630.913800

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.631

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-8.986

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-3.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.04%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.436

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.949

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.20%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.432

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.668

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.608

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.158

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.71%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.679

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.048

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.52%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.752

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.993

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.28%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.179%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	7630.913800	144166	18222
29/05/2026	7629.778900	142766	18228
28/05/2026	7625.989700	142571	18225
27/05/2026	7626.531500	143045	18231
26/05/2026	7633.332100	145788	18242
25/05/2026	7641.908200	147721	18243
22/05/2026	7641.267700	148946	18254
20/05/2026	7642.726600	149145	18254
19/05/2026	7645.157500	149084	18247
18/05/2026	7654.254700	149336	18246

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