Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.75% Volatilidad 0.96% Sharpe -0.05

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST. UF H 3A

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8064-0 Serie CLASI Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

7675.070700

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV CLASI

Valor cuota

7675.070700

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.49%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.399

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.689

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.58%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.140

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.528

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.63%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.426

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.831

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.75%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.049

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.092

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.03%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.487

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.864

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.91%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.531

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.624

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.28%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.179%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	7675.070700	132568	17770
28/08/2026	7670.853300	132685	17784
27/08/2026	7671.403500	132562	17781
26/08/2026	7671.067400	132749	17788
25/08/2026	7670.620500	132945	17792
24/08/2026	7668.260200	133061	17794
21/08/2026	7662.686900	133632	17805
20/08/2026	7662.526900	133531	17803
19/08/2026	7662.562300	133581	17804
18/08/2026	7659.531600	133786	17809

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