Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST. UF H 3A

Serie ALPAT administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8064-0 Serie ALPAT Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2123.919500

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV CLASI

Valor cuota

2123.919500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.65%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.789

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

43.067

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.93%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.804

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

20.345

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

58.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.70%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.873

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.454

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.18%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.578

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.749

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.85%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.904

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.333

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.31%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.099

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.659

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.282%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.139%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2123.919500	25853	157
14/04/2026	2124.101500	25846	157
10/04/2026	2118.617700	25147	157
09/04/2026	2118.427500	24970	156
07/04/2026	2120.089100	24878	155
06/04/2026	2115.829800	24809	155
02/04/2026	2110.067500	25248	156
01/04/2026	2110.318300	25051	156
31/03/2026	2109.396200	24634	155
30/03/2026	2106.466700	24743	156

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