Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST. UF H 3A

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8064-0 Serie BPRIV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2133.460500

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV CLASI

Valor cuota

2133.460500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.65%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.815

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

43.296

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.94%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.840

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

20.471

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

59.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.72%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.916

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.587

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.22%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.623

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.867

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.95%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.942

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.406

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.46%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.129

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.713

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.282%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.139%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2133.460500	86254	130
14/04/2026	2133.641000	86149	129
10/04/2026	2128.123200	86459	129
09/04/2026	2127.929800	86451	129
07/04/2026	2129.594300	79301	124
06/04/2026	2125.313500	78445	123
02/04/2026	2119.516000	78236	123
01/04/2026	2119.765700	78245	123
31/03/2026	2118.837100	78217	123
30/03/2026	2115.892100	78181	123

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