Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.28% Volatilidad 1.03% Sharpe 1.53

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST. UF H 3A

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8064-0 Serie BPRIV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2139.763500

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV CLASI

Valor cuota

2139.763500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.13%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.536

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-7.605

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.25%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.115

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.385

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.63%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.294

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.318

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.28%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.531

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.960

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.508

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.595

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.400

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.125

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.282%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.177%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2139.763500	96937	160
29/05/2026	2139.297600	97119	161
28/05/2026	2138.185900	96969	160
27/05/2026	2138.288600	96712	159
26/05/2026	2140.146100	96962	160
25/05/2026	2142.501300	96781	158
22/05/2026	2142.173800	99114	159
20/05/2026	2142.484200	99375	160
19/05/2026	2143.116300	97760	158
18/05/2026	2145.617100	99912	158

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