Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 4435.367800 67446 3526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 4438.526500 68756 3566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 4444.898100 75410 3632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 4452.872700 75381 3631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 4459.286000 77761 3650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 4462.142300 80557 3687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 4462.297700 80538 3686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 4457.791300 81065 3698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 4464.825500 81661 3705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 4473.432100 84629 3717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 4479.673600 81317 3721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 4486.549700 79119 3685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 4491.135800 78791 3688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 4492.401500 78111 3687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 4494.036800 78127 3686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 4494.608600 79854 3691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 4497.392600 79656 3685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 4497.911100 79914 3690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 4493.071200 79542 3686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 4491.908100 79458 3685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 4490.245300 80196 3681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 4488.310500 79916 3680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 4484.174900 79593 3678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 4481.164600 79701 3677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 4482.295700 79723 3683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 4480.041400 79840 3679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 4478.281000 79704 3677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 4479.010600 79331 3675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 4479.677200 79180 3672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 4476.527000 77876 3676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 4471.759900 78025 3683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 4472.417400 77692 3679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 4473.715000 78097 3679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 4478.921000 77534 3675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 4478.056800 77950 3681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 4478.921600 78109 3683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 4479.969500 78202 3679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 4482.749200 78332 3681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 4481.661600 78262 3678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 4483.475700 78320 3674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 4471.790900 78018 3670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 4470.004200 77471 3672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 4468.200800 81722 3676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 4470.362500 81612 3671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 4472.133300 81652 3672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 4471.206900 82217 3672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 4470.055500 82179 3671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 4470.487000 82365 3670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 4469.204900 81968 3662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 4469.953400 81959 3661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 4468.247200 82027 3664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 4468.212500 81628 3661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 4467.573300 81576 3662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 4465.633500 81599 3660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 4460.963800 80745 3654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 4464.801900 80816 3655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 4462.846600 81396 3660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 4462.248000 81048 3654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 4462.415200 81071 3656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 4456.927400 80994 3651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 4454.579800 81276 3650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 4448.458600 81313 3652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 4443.942300 79869 3647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 4444.308600 79756 3647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 4439.265000 79239 3645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 4438.201000 79470 3643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 4436.429400 79675 3645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 4434.230000 79598 3642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 4433.840200 80399 3643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 4430.724900 79767 3645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 4427.689600 82308 3644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 4424.759700 82547 3640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 4414.739600 81735 3638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 4410.592100 81607 3635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 4407.303000 81727 3642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 4409.623100 81689 3640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 4406.542300 80892 3630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 4407.012100 81272 3632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 4403.526100 81326 3630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 4402.969100 81180 3627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 4402.120000 80132 3623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 4405.687200 78262 3614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 4404.464000 78216 3610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 4402.484400 78080 3608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 4399.901900 77841 3608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 4400.913200 77053 3610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 4398.124200 75841 3602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 4397.361300 75879 3602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 4400.602400 76139 3606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 4402.524700 75664 3597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 4403.661600 75762 3597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 4402.446400 75406 3588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 4398.975900 74776 3582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 4398.291600 74082 3569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 4397.140800 69819 3569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 4395.791900 70119 3573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 4399.363500 69387 3562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 4400.217200 69216 3554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 4399.542300 69378 3550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 4392.623600 68710 3543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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