Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 16.51% Volatilidad 10.24% Sharpe 1.27
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GLOBAL EQUITY

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10747-6 Serie PAT Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1234.953000
Series activas disponibles
GLB GLB H H INV INV PAT PAT
Valor cuota
1234.953000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.15%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.144
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.502
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
41.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.60%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.216
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.327
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
26.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.79%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.883
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.332
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.51%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.269
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.959
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.50%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.809
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.816
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.50%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.809
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.816
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.068%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.719%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.677%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1234.953000 12629 130
14/07/2026 1233.096800 12607 130
13/07/2026 1234.395100 12597 129
10/07/2026 1237.975000 12612 128
09/07/2026 1238.504200 12503 128
08/07/2026 1232.943900 12384 127
07/07/2026 1230.875500 12437 127
06/07/2026 1241.947800 12700 127
03/07/2026 1228.927400 12562 127
02/07/2026 1224.333700 12403 126
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