Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.36% Volatilidad 9.56% Sharpe 1.57

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GLOBAL EQUITY

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10747-6 Serie PAT Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1323.365700

Series activas disponibles

GLB GLB H H INV INV PAT PAT

Valor cuota

1323.365700

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.960

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.787

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

56.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.16%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.473

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.847

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.52%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.360

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.640

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.36%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.568

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.544

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.34%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.057

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.216

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.34%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.057

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.216

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.074%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.636%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.083%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1323.365700	15412	162
14/10/2026	1327.108500	15237	160
13/10/2026	1330.508100	15236	159
09/10/2026	1329.786600	15103	158
08/10/2026	1326.429200	15001	157
07/10/2026	1330.255100	15050	157
06/10/2026	1327.319500	14982	155
05/10/2026	1330.395600	14866	153
02/10/2026	1332.870500	14893	153
01/10/2026	1316.260900	14697	153

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