Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.96% Volatilidad 9.54% Sharpe 1.18

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GLOBAL EQUITY

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10747-6 Serie GLB Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1315.043800

Series activas disponibles

GLB GLB H H INV INV PAT PAT

Valor cuota

1315.043800

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.95%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.310

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.896

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

44.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.37%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.979

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.032

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.78%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.885

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.804

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.96%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.183

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.909

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.50%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.856

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.930

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.856

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.930

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.062%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.627%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.107%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1315.043800	458	143
14/10/2026	1318.868900	455	141
13/10/2026	1322.354300	445	140
09/10/2026	1322.062900	441	139
08/10/2026	1318.831200	439	140
07/10/2026	1322.741600	437	140
06/10/2026	1319.928800	436	140
05/10/2026	1323.094300	433	140
02/10/2026	1325.875700	429	141
01/10/2026	1309.458700	424	141

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