Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.13% Volatilidad 10.21% Sharpe 0.92

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GLOBAL EQUITY

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10747-6 Serie GLB Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1236.314600

Series activas disponibles

GLB GLB H H INV INV PAT PAT

Valor cuota

1236.314600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.90%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.750

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.596

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.756

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.468

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.16%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.469

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.507

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.13%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.916

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.405

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.670

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.626

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.63%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.670

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.626

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.711%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.685%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1236.314600	406	122
14/07/2026	1234.555700	405	120
13/07/2026	1235.955100	404	119
10/07/2026	1239.839100	405	119
09/07/2026	1240.469000	404	118
08/07/2026	1234.999900	409	118
07/07/2026	1233.026900	408	118
06/07/2026	1244.218800	399	115
03/07/2026	1231.472300	395	116
02/07/2026	1226.967900	393	116

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