Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.90% Volatilidad 9.62% Sharpe 1.05

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GLOBAL EQUITY

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10747-6 Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1275.310700

Series activas disponibles

GLB GLB H H INV INV PAT PAT

Valor cuota

1275.310700

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.93%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.158

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.444

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

56.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.69%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.354

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.053

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.338

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.929

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.90%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.047

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.706

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.53%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.770

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.778

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.770

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.778

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.058%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.627%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.107%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1275.310700	390	138
28/08/2026	1271.019700	428	138
27/08/2026	1263.691800	433	139
26/08/2026	1249.859600	428	139
25/08/2026	1241.254600	417	137
24/08/2026	1239.854500	416	137
21/08/2026	1250.516300	420	137
20/08/2026	1252.382700	419	136
19/08/2026	1253.388100	426	136
18/08/2026	1250.691300	423	136

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos