Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.07% Volatilidad 9.63% Sharpe 1.18

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GLOBAL EQUITY

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10747-6 Serie INV Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1297.707300

Series activas disponibles

GLB GLB H H INV INV PAT PAT

Valor cuota

1297.707300

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.03%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.410

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.934

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

58.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.96%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.499

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.305

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.34%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.497

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.217

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.07%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.178

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.923

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.77%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.933

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.027

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.77%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.933

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.027

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.062%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.63%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.098%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1297.707300	8641	541
28/08/2026	1293.231400	8540	541
27/08/2026	1285.739100	8492	540
26/08/2026	1271.629700	8345	540
25/08/2026	1262.839200	8243	537
24/08/2026	1261.379200	8203	536
21/08/2026	1272.118200	8265	534
20/08/2026	1273.980900	8228	531
19/08/2026	1274.967700	8184	529
18/08/2026	1272.188600	8150	528

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos