Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.30% Volatilidad 10.22% Sharpe 1.04
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GLOBAL EQUITY

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10747-6 Serie INV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1256.358400
Series activas disponibles
GLB GLB H H INV INV PAT PAT
Valor cuota
1256.358400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.99%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.887
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.912
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
38.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.07%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.916
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.767
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.73%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.613
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.773
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.30%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.039
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.596
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.64%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.833
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.874
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.64%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.833
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.874
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.06%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.714%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.682%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1256.358400 7847 502
14/07/2026 1254.535600 7812 500
13/07/2026 1255.922200 7777 496
10/07/2026 1259.762300 7792 496
09/07/2026 1260.366800 7790 495
08/07/2026 1254.774400 7725 492
07/07/2026 1252.734600 7734 489
06/07/2026 1264.069700 7775 488
03/07/2026 1251.013800 7733 490
02/07/2026 1246.402800 7701 489
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos