Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: A
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813 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/05/2024 1067.893200 7183 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1067.265300 7143 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1066.594400 7130 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1065.424200 7121 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1064.773700 7102 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1065.151800 7049 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1064.868700 7037 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1064.069700 7036 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1063.475400 7034 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1063.120900 7082 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1064.124100 7162 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1064.221700 7151 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1064.695000 7004 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1064.834300 7013 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1064.771000 6902 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1064.852600 6838 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1064.848100 6636 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1063.965400 6495 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1064.455500 6441 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1064.030500 6394 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1063.916300 6316 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1063.052300 6251 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1062.694300 6008 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1061.740000 5919 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1061.551500 5828 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1060.883600 5731 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1060.520300 5737 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1059.444000 6149 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1059.472200 5568 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1059.061200 5464 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1059.391600 5357 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1059.254000 5356 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1059.195000 5212 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1059.066400 5169 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1059.169900 5118 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1058.505100 5103 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1059.011600 4861 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1058.463100 4711 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1056.508100 4596 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1055.896600 4530 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1055.403300 4531 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1054.516900 4479 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1054.363700 4460 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1052.742600 4458 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1052.649800 4455 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1053.135900 4437 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1053.278500 4456 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1052.896700 4415 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1053.310900 4413 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1053.105800 4040 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1052.889400 4055 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1052.503100 4008 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1051.941800 4006 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1052.300200 4007 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1051.795200 4004 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1051.905600 4004 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1051.775100 4005 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1051.118400 3986 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1051.055500 3865 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1049.538900 3853 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1048.493700 3850 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1048.369600 3854 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1048.477800 3851 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1047.824200 2627 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1045.280900 2630 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1044.034900 2436 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1043.789200 2432 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1042.591800 2432 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1042.346700 2428 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1041.876300 2427 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1040.671800 2424 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1039.804300 2408 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1039.198400 2396 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1039.444200 2389 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1039.543300 2383 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1039.628500 2404 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1039.370900 2370 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1038.272300 2367 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1038.031100 2367 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1037.748300 2362 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1037.206600 2361 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1036.879700 2449 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1038.731100 2455 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1038.945000 2456 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1039.296100 2455 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1039.586700 2254 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1039.042600 2252 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1038.452100 2251 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1038.467900 2251 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1038.220000 2247 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1037.223000 2246 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1037.264100 2233 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1037.002900 2232 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1035.037000 2121 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1035.101100 2119 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1034.491200 2138 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1034.238700 2137 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1032.298800 2138 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1031.807700 2137 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1030.525400 2134 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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