Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.83% Volatilidad 0.59% Sharpe 0.05

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DEFENSIVO

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10482-5 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1218.889200

Series activas disponibles

A DIGITAL

Valor cuota

1218.889200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.42%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.148

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.124

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.260

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-7.108

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.78%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.157

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.038

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.83%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.047

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.111

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.88%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.726

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.478

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.49%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.123

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.937

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.221%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.062%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1218.889200	11825	310
31/08/2026	1218.679200	11828	310
28/08/2026	1218.082100	11827	310
27/08/2026	1218.161700	11828	310
26/08/2026	1218.122600	11883	311
25/08/2026	1218.034100	11708	311
24/08/2026	1217.748300	11709	310
21/08/2026	1217.197500	11717	309
20/08/2026	1217.158600	11425	308
19/08/2026	1217.137600	11420	307

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