Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: A
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813 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/02/2025 1129.833000 17518 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1129.645700 17472 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1129.462700 17421 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1129.285500 17428 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1129.177900 17537 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1128.121100 17483 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1127.904100 17539 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1128.002300 17543 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1128.712100 17388 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1128.260700 17390 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1127.502100 17261 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1127.433700 17260 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1126.852700 17220 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1126.037500 17266 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1125.595100 17158 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1125.174200 17103 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1124.476600 17116 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1124.192800 17053 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1124.657200 17107 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1125.206100 17112 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1124.923100 17209 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1125.169300 17209 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1125.238400 17180 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1124.546400 17107 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1123.808300 17090 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1123.384100 17120 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1123.250400 17111 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1122.550900 17061 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1121.559800 17050 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1121.582800 17055 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1121.524400 16935 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1121.647400 16941 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1121.121100 16908 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1121.701300 16911 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1121.469900 16859 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1120.790800 16859 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1119.946500 16846 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1118.698300 16948 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1118.592400 16946 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1117.664500 16588 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1117.634400 16689 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1117.757100 16664 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1118.028300 16638 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1118.041800 16641 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1117.917300 16725 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1118.137700 16294 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1117.822900 16311 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1118.132400 16322 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1117.751300 16162 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1117.684800 15963 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1118.154000 15296 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1118.201400 15052 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1118.209300 14960 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1117.431300 14678 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1116.973400 14473 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1116.430700 14183 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1116.145200 14141 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1115.671800 14129 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1115.488300 14132 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1114.946500 14047 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1115.240400 14079 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1115.127500 13930 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1114.902100 13869 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1113.839800 13924 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1113.615800 13947 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1112.814800 13932 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1112.487300 13794 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1112.490300 13801 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1111.712900 13671 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1111.920500 13559 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1111.748900 13510 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1111.135700 13638 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1110.989400 13550 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1110.065100 13335 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1107.900900 13410 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1107.371200 13498 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1107.226800 13557 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1106.987700 13627 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1106.173900 13977 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1105.894000 14054 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1106.335500 14220 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1106.756500 14227 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1106.420200 14223 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1106.220500 13089 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1107.129900 13101 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1107.955900 13081 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1108.314200 13043 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1107.652000 13026 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1107.266600 13024 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1106.077100 13010 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1106.216200 13073 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1105.892600 13075 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1106.128200 13163 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1106.823400 13040 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1108.210800 13121 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1108.371200 13142 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1108.239800 13059 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1108.814600 13078 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1109.603400 12737 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1109.338300 12617 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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