Historial del Fondo

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731 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/06/2024 1141.232200 991 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1138.436200 988 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1137.793400 988 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1135.736900 986 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1132.509500 983 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1135.020800 986 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1136.115100 971 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1131.148400 907 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1126.683900 904 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1123.557300 901 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1125.739900 903 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1126.417100 903 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1123.644600 901 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1121.470200 899 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1117.700700 895 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1114.705300 892 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1114.973700 893 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1117.589900 875 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1117.057000 874 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1113.671400 872 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1112.106000 870 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1113.769200 872 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1113.528000 872 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1116.652300 874 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1115.329600 873 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1106.673000 866 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1110.680800 866 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1112.663500 868 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1114.586400 869 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1115.669800 870 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1117.948800 869 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1117.467500 874 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1121.414200 878 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1124.261200 880 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1121.796300 880 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1117.390000 872 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1118.748600 873 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1122.353000 875 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1121.644700 875 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1116.851900 871 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1114.996600 882 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1113.988200 881 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1118.396500 903 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1115.405400 901 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1113.208400 899 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1113.494800 822 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1120.123700 827 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1123.867400 829 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1130.135300 840 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1131.038500 720 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1127.728700 718 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1126.813600 716 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1126.806100 707 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1121.816100 742 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1123.645100 742 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1124.295500 742 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1121.365600 746 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1130.719900 740 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1139.060100 718 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1140.634700 724 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1139.720100 722 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1139.244300 721 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1137.204900 691 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1135.559300 690 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1136.035600 691 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1131.804200 688 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1132.415800 688 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1124.756200 684 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1117.362400 679 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1116.251700 695 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1119.715900 697 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1122.088300 703 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1128.988400 722 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1128.753900 722 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1126.967200 721 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1133.750400 731 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1130.481100 726 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1126.222800 746 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1124.444300 745 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1122.036700 743 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1120.695300 742 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1124.436500 839 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1127.792100 821 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1128.514600 821 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1126.513600 823 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1120.758600 815 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1116.914900 820 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1115.479200 819 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1116.277400 850 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1117.380900 850 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1112.843000 840 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1109.211300 836 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1115.125200 841 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1117.585200 833 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1114.989600 832 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1109.273000 828 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1103.327800 824 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1101.848900 822 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1104.458500 824 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1100.591600 819 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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