Historial del Fondo

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731 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2025 1206.613500 2342 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1202.449400 2334 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1205.713900 2341 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1209.598700 2348 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1214.249600 2359 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1205.691700 2353 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1211.104200 2364 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1212.544400 2367 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1204.254200 2351 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1207.438300 2357 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1203.303500 2349 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1205.741200 2354 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1202.832700 2348 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1196.042700 2340 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1191.012200 2346 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1191.035500 2346 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1194.122300 2354 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1197.141400 2371 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1193.957900 2365 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1188.539700 2354 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1187.953700 2353 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1190.627400 2358 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1192.432500 2362 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1194.939600 2799 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1191.313800 2679 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1194.600800 2686 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1192.190800 2681 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1192.500400 2682 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1191.176900 2679 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1197.260800 2693 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1202.673300 2710 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1204.947100 2715 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1205.438100 2717 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1204.698600 2637 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1199.975000 2627 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1198.086100 2622 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1200.816200 2628 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1199.157700 2625 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1200.857300 2628 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1204.314800 2635 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1203.762200 2634 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1201.659000 2669 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1196.371200 2657 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1199.013900 2663 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1202.041900 2669 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1206.474900 2674 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1205.787500 2673 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1205.171300 2671 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1209.405000 2659 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1208.096400 2654 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1210.212900 2543 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1213.901000 2551 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1212.976000 2549 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1214.667600 2552 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1214.149600 2489 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1214.546100 2490 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1211.681000 2484 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1211.190700 2483 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1214.547600 2490 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1216.941100 2495 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1218.084500 2491 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1215.703500 2486 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1219.294500 2493 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1216.777400 2495 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1209.138300 2479 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1206.822600 2475 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1210.769800 2483 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1211.994700 2486 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1211.444000 2485 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1212.839300 2487 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1214.422200 2491 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1217.470500 2492 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1215.812600 2488 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1208.081100 2476 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1206.266700 2473 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1206.229700 2472 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1204.005300 2468 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1204.013700 2468 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1203.285400 2467 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1204.851600 2470 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1203.784100 2422 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1207.335500 2349 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1206.481600 2245 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1210.289100 1939 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1211.319200 1940 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1208.659100 1936 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1205.786800 1931 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1206.459300 1926 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1204.492200 1923 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1204.546200 1923 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1203.246700 1886 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1202.576000 1850 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1202.485600 1844 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1200.760800 1854 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1202.538400 1542 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1200.530900 1540 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1199.353500 1538 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1198.604400 1537 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1197.973500 1536 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1197.577800 1536 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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