Historial del Fondo

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795 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/05/2026 1328.211900 3366 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 1328.344900 3366 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1326.707900 3362 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1327.240900 3685 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1326.930300 3685 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1328.367300 3693 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1326.416700 3688 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1325.090800 3684 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1328.736300 3694 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1329.255000 3696 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1328.202500 3693 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1327.570300 3691 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1329.753600 3697 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1329.661900 3697 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1329.989700 3698 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1327.789300 3693 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1325.657200 3687 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1324.112300 3689 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1325.209700 3692 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1325.658500 3698 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1323.022400 3691 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1322.151300 3688 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1320.762900 3685 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1321.025500 3691 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1319.034300 3685 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1321.895100 3693 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1321.564000 3692 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1320.832900 3693 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1316.571700 3682 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1317.264100 3686 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1317.566700 3687 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1314.964200 3679 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1314.815800 3679 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1314.034900 3677 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1313.670600 3677 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1309.689400 3671 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1307.741200 3667 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1306.717100 3665 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1305.646700 3666 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1303.531500 3660 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1301.111500 3653 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1301.454700 3654 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1303.581200 3660 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1303.624000 3660 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1303.569900 3660 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1303.548100 3676 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1303.170700 3677 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1303.213800 3677 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1302.724400 3675 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1308.233300 3727 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1307.070700 3723 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1303.349900 3713 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1299.192200 3701 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1299.965400 3711 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1294.611200 3838 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1290.011600 3887 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1286.725000 3877 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1285.798000 3875 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1286.940700 3882 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1285.953700 3879 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1286.168400 3880 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1284.246800 3924 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1282.505900 3918 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1283.737600 3925 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1280.859900 3926 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1277.489600 4025 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1281.378200 4038 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1279.230900 4031 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1279.907100 4033 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1281.058300 4037 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1279.867900 4034 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1282.410400 4044 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1282.991300 4158 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1281.281300 4210 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1281.012300 4209 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1282.513000 4214 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1281.234100 4211 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1283.961800 4220 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1284.412000 4342 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1284.384500 4342 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1287.741500 4353 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1289.275700 4359 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1288.487000 4356 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1286.958900 4351 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1285.814100 4347 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1285.779000 4351 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1285.897500 4351 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1287.877700 4420 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1287.453900 4427 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1286.811200 4425 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1287.734200 4428 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1288.556800 4432 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1283.379900 4414 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1285.573300 4421 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1286.957100 4476 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1284.324300 4467 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1283.151000 4508 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1282.942400 4560 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1283.060700 4562 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1282.934000 4706 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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