Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.03% Volatilidad 0.75% Sharpe 0.38
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO UF

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10461-2 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1244.611900
Series activas disponibles
A APV-AP-APVC F
Valor cuota
1244.611900
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.36%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.798
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.880
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.77%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.067
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.555
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.03%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.657
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.869
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.03%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.376
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.682
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.65%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.267
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.251
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.54%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.766
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.349
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.02%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.3%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.11%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1244.611900 8367 139
14/07/2026 1244.346700 8365 140
13/07/2026 1243.634700 8360 140
10/07/2026 1242.889800 8355 140
09/07/2026 1242.481900 8354 141
08/07/2026 1242.063800 8421 143
07/07/2026 1240.157200 8441 145
06/07/2026 1240.266700 8486 145
03/07/2026 1239.586600 8596 145
02/07/2026 1239.313100 8621 145
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