Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.38% Volatilidad 0.80% Sharpe 0.80
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO UF

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10461-2 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1268.348000
Series activas disponibles
A APV-AP-APVC F
Valor cuota
1268.348000
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.53%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.633
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
19.812
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.93%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.180
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.315
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.64%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.805
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.395
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.38%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.802
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.517
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.73%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.292
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.611
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.72%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.545
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.240
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.351%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.11%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 1268.348000 8882 135
13/10/2026 1268.288600 8750 135
09/10/2026 1267.205000 8745 135
08/10/2026 1266.826500 8703 135
07/10/2026 1266.382800 8675 133
06/10/2026 1265.924700 8654 133
05/10/2026 1265.784900 8577 133
02/10/2026 1265.440700 8913 134
01/10/2026 1264.786800 8354 133
30/09/2026 1264.508700 8249 132
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