Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.09% Volatilidad 0.72% Sharpe -0.98

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO UF

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10461-2 Serie A Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1221.557200

Series activas disponibles

A APV-AP-APVC F

Valor cuota

1221.557200

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.759

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.084

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.71%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.183

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.791

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.83%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.117

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.911

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.09%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.980

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.687

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.54%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.240

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.424

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.51%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.269

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.887

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.017%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.299%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.114%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1221.557200	58243	1645
28/08/2026	1220.920600	58230	1645
27/08/2026	1221.154900	58254	1647
26/08/2026	1221.036300	58181	1647
25/08/2026	1221.052600	58092	1648
24/08/2026	1220.915200	58150	1654
21/08/2026	1220.278500	57996	1656
20/08/2026	1220.147600	57922	1661
19/08/2026	1219.804400	58070	1666
18/08/2026	1219.485600	58418	1668

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