Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.75% Volatilidad 0.79% Sharpe -0.03

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO UF

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10461-2 Serie A Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1236.007900

Series activas disponibles

A APV-AP-APVC F

Valor cuota

1236.007900

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.48%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.073

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.701

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.77%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.328

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.052

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.33%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.043

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.073

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.75%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.030

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.056

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.40%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.360

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.714

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.10%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.538

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.533

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.349%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.114%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1236.007900	60065	1636
13/10/2026	1235.970300	60067	1632
09/10/2026	1234.995500	59820	1633
08/10/2026	1234.646900	59451	1632
07/10/2026	1234.234800	59466	1635
06/10/2026	1233.808500	59289	1635
05/10/2026	1233.692700	59292	1627
02/10/2026	1233.418000	59140	1628
01/10/2026	1232.800800	59168	1627
30/09/2026	1232.550200	59321	1622

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