Historial del Fondo

FM BCH PA USD AGRESI

RUN: 10151-6 | Serie: L
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1219 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/02/2025 0.935300 7 210 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 0.932800 7 210 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 0.932200 7 210 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 0.927600 7 211 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 0.921900 7 211 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 0.924500 7 211 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 0.923500 6 210 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 0.920300 6 208 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 0.924700 6 208 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 0.919800 6 206 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 0.918000 6 206 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 0.912300 6 205 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 0.920100 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 0.921700 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 0.915700 6 202 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 0.916200 6 203 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 0.912600 6 202 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 0.921100 6 200 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 0.919700 6 200 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 0.917200 6 200 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 0.912600 6 200 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 0.906600 6 201 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 0.905700 6 202 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 0.900600 6 201 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 0.898900 6 201 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 0.887800 6 201 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 0.884500 6 201 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 0.886700 6 202 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 0.896900 6 202 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 0.897000 6 202 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 0.900400 6 203 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 0.904500 6 203 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 0.897800 6 203 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 0.894000 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 0.895000 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 0.895100 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 0.902300 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 0.905600 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 0.905600 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 0.901000 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 0.898700 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 0.895400 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 0.900700 6 204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 0.916500 6 202 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 0.920400 6 201 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 0.922100 6 200 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 0.924300 6 200 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 0.928800 6 200 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 0.924100 6 200 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 0.927700 6 199 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 0.925800 6 198 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 0.926200 6 198 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 0.924200 6 196 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 0.922000 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 0.920900 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 0.919400 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 0.917100 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 0.916600 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 0.918000 6 194 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 0.917000 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 0.914200 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 0.911200 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 0.908900 6 197 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 0.909400 6 197 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 0.909500 6 197 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 0.907100 6 198 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 0.914100 6 198 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 0.917100 6 197 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 0.919200 6 196 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 0.925200 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 0.925000 6 195 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 0.928300 6 191 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 0.919300 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 0.911800 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 0.904300 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 0.913800 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 0.916100 6 191 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 0.917700 6 191 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 0.915200 6 191 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 0.914700 6 191 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 0.914300 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 0.919000 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 0.920800 6 190 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 0.925100 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 0.922100 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 0.922200 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 0.920400 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 0.929100 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 0.925500 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 0.921800 6 192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 0.921900 6 190 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 0.921200 6 190 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 0.925900 6 188 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 0.929100 6 187 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 0.924000 6 187 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 0.928100 6 187 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 0.926500 6 186 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 0.930800 6 186 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 0.931600 6 186 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 0.932700 6 185 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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