Historial del Fondo

FM BCH PA USD AGRESI

RUN: 10151-6 | Serie: L
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Registros Históricos
1156 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/01/2022 0.919700 7 184 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 0.923500 7 182 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 0.937500 7 181 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 0.948400 7 173 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 0.948600 7 171 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 0.952200 7 169 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 0.961500 6 160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 0.962100 6 159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 0.971000 6 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 0.974300 6 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 0.960600 6 141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 0.954500 6 138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 0.961000 6 134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 0.958900 5 129 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 0.969500 5 125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 0.977900 4 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 0.976000 4 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 0.975600 4 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 0.975600 4 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 0.974100 4 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 0.976300 3 100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 0.972600 3 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 0.968500 3 95 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 0.966700 3 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 0.960900 3 93 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 0.950200 3 93 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 0.946800 3 93 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 0.954600 3 90 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 0.963900 3 90 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 0.956500 3 86 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 0.961000 3 86 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 0.969300 3 84 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 0.972900 3 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 0.976800 3 82 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 0.966400 3 80 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 0.950800 3 79 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 0.955400 3 78 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 0.955700 3 78 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 0.958300 2 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 0.960800 2 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 0.962500 2 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 0.969300 2 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 0.983200 2 74 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 0.980600 2 73 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 0.984900 2 73 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 0.990800 2 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 0.995600 2 70 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 0.997600 2 63 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1.002000 2 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1.002600 2 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1.003000 2 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 0.999700 1 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 0.997300 1 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 0.998800 1 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1.000000 0 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1.000000 0 1 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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