Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 25.55% Volatilidad 11.37% Sharpe 2.16

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH PA USD AGRESI

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10151-6 Serie L Dólares 01/06/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.167500

Valor cuota

1.167500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.46%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.792

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.961

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.95%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

16.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.826

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.124

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.99%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

13.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.015

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.227

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.55%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.155

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.047

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.40%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

11.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.904

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.129

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

48.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.980

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.256

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.105%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.296%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.294%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1.167500	23	408
29/05/2026	1.162000	22	408
28/05/2026	1.160300	22	407
27/05/2026	1.157600	22	408
26/05/2026	1.158200	22	408
25/05/2026	1.143100	22	408
22/05/2026	1.143100	22	408
20/05/2026	1.137600	22	407
19/05/2026	1.124700	22	407
18/05/2026	1.132800	22	406

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