Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.18% Volatilidad 3.09% Sharpe 0.54

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

PRUDENTE DÓLAR

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10147-8 Serie EJECU Dólares 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

111.206400

Series activas disponibles

ALTO DIGITAL EJECU GLOBAL

Valor cuota

111.206400

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.81%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.372

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.020

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

44.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.06%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.468

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.537

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.61%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.939

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.548

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.18%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.537

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.877

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.75%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.579

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.782

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.55%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.950

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.387

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.794%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.483%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	111.206400	62	409
28/08/2026	111.367700	59	352
27/08/2026	111.376200	59	353
26/08/2026	111.409000	59	354
25/08/2026	111.154800	58	354
24/08/2026	111.140900	59	354
21/08/2026	111.178100	58	355
20/08/2026	111.340700	58	353
19/08/2026	111.162800	59	355
18/08/2026	111.354500	59	355

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