Ficha del fondo mutuo

PRUDENTE DÓLAR

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10147-8 Serie EJECU Dólares 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

110.166300

Series activas disponibles

ALTO DIGITAL EJECU GLOBAL

Valor cuota

110.166300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.14%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.990

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.791

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.75%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.458

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.675

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.59%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.173

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.270

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.28%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.378

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.042

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.82%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.186

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.10%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.671

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.984

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.045%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.743%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.483%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	110.166300	47	307
14/04/2026	109.733300	47	307
10/04/2026	109.625900	47	307
09/04/2026	109.511900	47	308
07/04/2026	108.704300	47	308
06/04/2026	108.730000	47	308
02/04/2026	108.752600	47	309
01/04/2026	108.245800	47	310
31/03/2026	107.932800	47	312
30/03/2026	107.724500	47	314

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos