Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.86% Volatilidad 3.04% Sharpe 1.06

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PRUDENTE DÓLAR

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10147-8 Serie EJECU Dólares 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

110.718700

Series activas disponibles

ALTO DIGITAL EJECU GLOBAL

Valor cuota

110.718700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.890

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.346

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.50%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.287

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.449

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.25%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.633

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.944

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.86%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.056

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.707

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.57%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.842

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.128

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.78%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.769

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.117

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.743%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.483%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	110.718700	58	351
14/07/2026	110.581200	59	351
13/07/2026	110.814800	59	351
10/07/2026	110.827000	58	350
09/07/2026	110.485000	58	351
08/07/2026	110.770900	58	351
07/07/2026	111.117900	58	349
06/07/2026	110.947800	58	347
03/07/2026	110.956500	58	347
02/07/2026	110.948600	58	347

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