Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.87% Volatilidad 3.04% Sharpe 1.06

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PRUDENTE DÓLAR

Serie DIGITAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10147-8 Serie DIGITAL Dólares 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

118.989600

Series activas disponibles

ALTO DIGITAL EJECU GLOBAL

Valor cuota

118.989600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.886

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.340

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.50%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.283

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.444

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.26%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.630

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.939

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.87%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.060

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.713

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.66%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.854

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.145

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.99%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.872

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.184

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.743%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.483%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	118.989600	28	782
14/07/2026	118.841800	28	781
13/07/2026	119.092800	28	780
10/07/2026	119.105800	27	778
09/07/2026	118.738300	27	777
08/07/2026	119.045500	27	780
07/07/2026	119.418400	28	780
06/07/2026	119.235500	28	779
03/07/2026	119.244800	28	781
02/07/2026	119.236300	28	781

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