Ficha del fondo mutuo

PRUDENTE DÓLAR

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10147-8 Serie ALTO Dólares 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

112.632300

Series activas disponibles

ALTO DIGITAL EJECU GLOBAL

Valor cuota

112.632300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.114

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.009

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.87%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.300

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.441

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.84%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.006

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.009

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.83%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.568

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.393

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.01%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.349

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.800

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.97%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.818

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.201

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.047%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.746%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.481%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	112.632300	66	109
14/04/2026	112.188100	65	109
10/04/2026	112.072200	66	108
09/04/2026	111.954100	66	108
07/04/2026	111.125400	65	107
06/04/2026	111.150200	65	107
02/04/2026	111.167200	64	105
01/04/2026	110.647600	63	104
31/03/2026	110.326200	63	104
30/03/2026	110.111700	63	104

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