Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.71% Volatilidad 3.09% Sharpe 0.72

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

PRUDENTE DÓLAR

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10147-8 Serie ALTO Dólares 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

113.910900

Series activas disponibles

ALTO DIGITAL EJECU GLOBAL

Valor cuota

113.910900

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.85%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.545

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.506

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

49.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.19%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.291

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.230

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.86%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.785

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.294

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.71%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.721

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.179

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.89%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.745

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.004

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.46%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.103

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.612

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.028%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.797%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.481%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	113.910900	87	204
28/08/2026	114.071400	68	123
27/08/2026	114.078500	68	123
26/08/2026	114.110500	68	122
25/08/2026	113.848600	67	121
24/08/2026	113.832900	70	122
21/08/2026	113.866300	70	123
20/08/2026	114.031200	69	121
19/08/2026	113.847500	69	120
18/08/2026	114.042200	69	120

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