Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.40% Volatilidad 3.04% Sharpe 1.25

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PRUDENTE DÓLAR

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10147-8 Serie ALTO Dólares 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

113.338300

Series activas disponibles

ALTO DIGITAL EJECU GLOBAL

Valor cuota

113.338300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.06%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.687

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.035

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.63%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.110

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.173

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.465

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.693

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.40%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.245

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.020

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.73%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.007

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.349

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.65%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.919

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.336

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.746%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.481%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	113.338300	68	117
14/07/2026	113.196000	68	117
13/07/2026	113.433600	69	118
10/07/2026	113.441300	69	118
09/07/2026	113.089800	68	118
08/07/2026	113.380800	70	120
07/07/2026	113.734500	70	119
06/07/2026	113.558800	70	119
03/07/2026	113.563000	69	118
02/07/2026	113.553400	69	118

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