Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 2.62% Volatilidad 1.47% Sharpe -1.43

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA GLOBAL AHORRO

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10125-7 Serie LIQUIDEZ Dólares 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.135000

Series activas disponibles

INSTITUCIO LIQUIDEZ

Valor cuota

1.135000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.30%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.891

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.247

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.94%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.023

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.549

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.370

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.825

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.434

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.830

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.53%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.793

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.884

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.24%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.216

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.265

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.011%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.514%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.316%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1.135000	18	385
14/10/2026	1.134300	18	385
13/10/2026	1.135100	18	385
09/10/2026	1.134400	18	385
08/10/2026	1.133700	18	384
07/10/2026	1.133100	18	383
06/10/2026	1.133600	18	384
05/10/2026	1.133400	18	384
02/10/2026	1.133100	18	384
01/10/2026	1.132900	18	384

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