Historial del Fondo
RENTA AHORRO DÓLAR
RUN: 10125-7 | Serie: LIQUIDEZFiltros
Registros Históricos
1178 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 1.121000 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 1.121000 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 1.119800 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 1.119400 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 1.116400 | 8 | 184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 1.116100 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2026 | 1.116100 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2026 | 1.113200 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2026 | 1.114300 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/05/2026 | 1.115000 | 8 | 184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2026 | 1.117600 | 8 | 184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2026 | 1.118500 | 8 | 184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2026 | 1.118000 | 8 | 184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2026 | 1.119400 | 8 | 184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/05/2026 | 1.121100 | 8 | 184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2026 | 1.120200 | 8 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2026 | 1.121200 | 8 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2026 | 1.119500 | 8 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2026 | 1.117800 | 8 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/05/2026 | 1.118700 | 8 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2026 | 1.117400 | 8 | 184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2026 | 1.118700 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2026 | 1.120100 | 8 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/04/2026 | 1.119900 | 8 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2026 | 1.120000 | 8 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2026 | 1.120800 | 8 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2026 | 1.120600 | 8 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2026 | 1.121300 | 8 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/04/2026 | 1.121800 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2026 | 1.119700 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2026 | 1.119300 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2026 | 1.119000 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2026 | 1.116900 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2026 | 1.116300 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2026 | 1.115600 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2026 | 1.109900 | 8 | 181 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/04/2026 | 1.110200 | 8 | 181 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2026 | 1.110100 | 8 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2026 | 1.107500 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2026 | 1.104600 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/03/2026 | 1.103600 | 8 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2026 | 1.103800 | 8 | 186 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2026 | 1.107300 | 8 | 186 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2026 | 1.107000 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2026 | 1.107100 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/03/2026 | 1.105500 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 1.107900 | 8 | 184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 1.109500 | 8 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 1.111800 | 8 | 184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 1.110900 | 8 | 184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 1.109100 | 8 | 184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 1.109700 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 1.113000 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 1.116300 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 1.115200 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 1.116600 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 1.117800 | 9 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 1.117800 | 9 | 186 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 1.119100 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 1.120000 | 8 | 185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 1.121500 | 9 | 184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 1.121100 | 9 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2026 | 1.120800 | 9 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2026 | 1.121000 | 9 | 184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2026 | 1.120800 | 8 | 183 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 1.120600 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 1.120700 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 1.120200 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 1.120600 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2026 | 1.120100 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2026 | 1.119000 | 8 | 182 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2026 | 1.119300 | 8 | 181 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2026 | 1.119300 | 8 | 180 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2026 | 1.117900 | 8 | 180 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2026 | 1.117200 | 8 | 179 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2026 | 1.116900 | 8 | 178 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2026 | 1.117100 | 8 | 177 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2026 | 1.116900 | 8 | 176 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2026 | 1.116700 | 8 | 176 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2026 | 1.117000 | 8 | 176 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2026 | 1.117000 | 8 | 176 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2026 | 1.116600 | 8 | 176 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2026 | 1.116500 | 8 | 176 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2026 | 1.116100 | 8 | 176 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2026 | 1.115100 | 8 | 176 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2026 | 1.115800 | 8 | 176 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2026 | 1.115700 | 8 | 175 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2026 | 1.116600 | 8 | 175 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2026 | 1.116800 | 8 | 175 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2026 | 1.116900 | 8 | 175 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2026 | 1.116000 | 8 | 174 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2026 | 1.115800 | 8 | 175 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2026 | 1.116000 | 8 | 175 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2026 | 1.116200 | 8 | 175 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2026 | 1.116200 | 8 | 174 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2026 | 1.115900 | 8 | 174 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/01/2026 | 1.115000 | 8 | 172 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2026 | 1.115300 | 8 | 170 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2025 | 1.115400 | 8 | 169 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2025 | 1.113800 | 8 | 169 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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