Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.71% Volatilidad 1.54% Sharpe 0.01

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA AHORRO DÓLAR

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10125-7 Serie INSTITUCIO Dólares 15/07/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.155400

Series activas disponibles

INSTITUCIO LIQUIDEZ

Valor cuota

1.155400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.353

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.334

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.72%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.744

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.345

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.20%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.304

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.917

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.71%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.006

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.008

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.65%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.292

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.324

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.10%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.576

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.741

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.51%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.317%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1.155400	29	118
14/07/2026	1.154900	29	117
13/07/2026	1.154700	29	116
10/07/2026	1.155000	29	116
09/07/2026	1.154700	28	111
08/07/2026	1.154900	27	109
07/07/2026	1.155400	28	110
06/07/2026	1.154400	20	66
03/07/2026	1.154300	19	65
02/07/2026	1.154300	19	65

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos