Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.71% Volatilidad 1.46% Sharpe -0.66

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA GLOBAL AHORRO

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10125-7 Serie INSTITUCIO Dólares 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.168800

Series activas disponibles

INSTITUCIO LIQUIDEZ

Valor cuota

1.168800

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.479

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.643

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.16%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.196

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.347

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.89%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.589

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.794

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.71%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.662

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.828

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.49%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.125

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.135

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.885

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.073

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.016%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.51%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.317%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1.168800	29	112
14/10/2026	1.168000	29	113
13/10/2026	1.168800	29	113
09/10/2026	1.167900	29	113
08/10/2026	1.167200	29	113
07/10/2026	1.166500	29	113
06/10/2026	1.167000	29	113
05/10/2026	1.166800	29	113
02/10/2026	1.166300	29	113
01/10/2026	1.166100	29	113

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