Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.98% Volatilidad 5.88% Sharpe 1.21

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

EQUILIBRIO DÓLAR

Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10024-2 Serie GLOBAL Dólares 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

126.592100

Series activas disponibles

ALTO DIGITAL EJECU GLOBAL

Valor cuota

126.592100

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.98%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.874

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.960

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

55.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.68%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.261

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.428

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.46%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.459

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.766

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.98%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.212

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.023

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.44%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.019

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.326

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

38.31%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.239

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.696

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.046%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.744%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.959%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	126.592100	16	671
28/08/2026	126.616400	16	671
27/08/2026	126.490100	16	669
26/08/2026	126.496200	16	669
25/08/2026	126.128600	16	667
24/08/2026	126.300500	16	667
21/08/2026	126.223500	16	670
20/08/2026	126.455500	16	669
19/08/2026	126.153400	16	670
18/08/2026	126.845900	16	673

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