Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.95% Volatilidad 5.35% Sharpe 2.22

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

EQUILIBRIO DÓLAR

Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10024-2 Serie GLOBAL Dólares 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

125.741600

Series activas disponibles

ALTO DIGITAL EJECU GLOBAL

Valor cuota

125.741600

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.29%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.880

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.269

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.76%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.131

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.997

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.51%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.369

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.221

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.95%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.222

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.626

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.00%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.417

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.794

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.30%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.317

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.791

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.062%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.744%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.959%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	125.741600	15	675
29/05/2026	125.512800	15	674
28/05/2026	125.263100	16	675
27/05/2026	125.144500	15	674
26/05/2026	124.584100	15	674
25/05/2026	124.013400	15	671
22/05/2026	124.031400	15	671
20/05/2026	123.292500	15	669
19/05/2026	123.704700	15	671
18/05/2026	123.930200	15	672

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