Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.24% Volatilidad 5.35% Sharpe 2.28

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

EQUILIBRIO DÓLAR

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10024-2 Serie EJECU Dólares 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

127.667200

Series activas disponibles

ALTO DIGITAL EJECU GLOBAL

Valor cuota

127.667200

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.31%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.946

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.355

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.83%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.170

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.065

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.64%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.418

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.301

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.24%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.280

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.722

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.468

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.859

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.35%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.370

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.862

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.064%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.746%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.958%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	127.667200	37	283
29/05/2026	127.432300	37	281
28/05/2026	127.177900	37	280
27/05/2026	127.056600	37	281
26/05/2026	126.486700	36	280
25/05/2026	125.906500	36	279
22/05/2026	125.922200	36	279
20/05/2026	125.170300	36	279
19/05/2026	125.587900	36	280
18/05/2026	125.816000	36	280

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