Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.82% Volatilidad 5.35% Sharpe 2.40

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

EQUILIBRIO DÓLAR

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10024-2 Serie ALTO Dólares 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

131.312200

Series activas disponibles

ALTO DIGITAL EJECU GLOBAL

Valor cuota

131.312200

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.080

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.524

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.95%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.248

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.244

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.90%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.517

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.467

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.82%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.397

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.925

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.90%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.571

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.987

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.47%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.474

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.002

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.066%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.748%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.957%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	131.312200	58	106
29/05/2026	131.065200	57	105
28/05/2026	130.801800	57	105
27/05/2026	130.675200	57	105
26/05/2026	130.087400	57	104
25/05/2026	129.488900	57	104
22/05/2026	129.499600	57	104
20/05/2026	128.722800	56	104
19/05/2026	129.150600	56	102
18/05/2026	129.383300	56	101

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