Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.81% Volatilidad 5.89% Sharpe 1.36

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

EQUILIBRIO DÓLAR

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10024-2 Serie ALTO Dólares 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

132.447800

Series activas disponibles

ALTO DIGITAL EJECU GLOBAL

Valor cuota

132.447800

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.04%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.044

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.297

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

59.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.86%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.123

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.201

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.84%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.582

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.973

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.81%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.363

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.281

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.27%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.169

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.520

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.46%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.394

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.906

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.049%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.748%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.957%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	132.447800	61	115
28/08/2026	132.465100	58	115
27/08/2026	132.330200	58	115
26/08/2026	132.333900	57	113
25/08/2026	131.946600	57	113
24/08/2026	132.123700	56	111
21/08/2026	132.035000	54	110
20/08/2026	132.275000	54	110
19/08/2026	131.956300	54	110
18/08/2026	132.677900	55	110

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