Historial del Fondo

CARTERA RESERVA

RUN: 10020-K | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1322 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2023 1146.194400 1116 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1146.017100 1115 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1145.685600 1109 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1144.951100 1109 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1144.418500 1108 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1144.066400 1098 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1143.193000 1090 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1142.782100 1090 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1142.538400 1089 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1141.996200 1086 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1141.418900 1086 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1140.936800 1086 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1140.844000 1077 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1140.005700 1075 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1139.333500 1074 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1139.004200 1071 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1138.944200 1069 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1138.855800 1066 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1138.072900 1056 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1137.588400 1006 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1136.943800 1005 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1136.974300 946 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1135.943200 945 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1136.162400 945 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1136.057500 945 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1136.057600 937 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1135.385400 921 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1135.414000 918 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1135.708500 919 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1135.726700 919 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1135.474900 919 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1134.419700 911 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1133.501600 826 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1133.246300 823 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1132.825300 822 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1131.515800 821 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1130.738100 820 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1130.277000 755 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1130.675500 755 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1130.232800 753 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1129.586200 746 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1129.844000 746 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1129.958500 746 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1129.664100 745 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1129.691100 745 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1128.940000 744 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1128.638800 734 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1128.099600 733 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1126.675800 732 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1126.336400 732 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1126.096500 728 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1125.950300 721 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1125.710800 720 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1125.087200 680 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1125.821000 681 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1125.194100 680 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1124.534100 679 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1123.928600 678 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1123.094500 678 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1122.579000 677 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1122.271000 671 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1121.942500 671 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1121.627000 602 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1120.542700 602 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1120.201900 596 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1119.910600 596 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1119.408600 595 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1119.321500 595 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1118.268600 595 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1117.600200 594 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1117.970900 591 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1117.370900 590 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1116.661000 586 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1116.200600 586 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1115.709500 586 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1114.931900 585 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1114.562800 585 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1114.008600 584 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1113.472400 583 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1113.064900 583 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1112.729000 576 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1112.368200 575 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1110.814700 574 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1110.047800 574 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1109.669500 574 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1109.447700 574 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1108.966000 573 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1107.654900 573 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1107.558400 573 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1107.254400 572 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1106.972600 572 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1106.970900 571 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1105.293100 570 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1105.011600 570 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1103.988500 569 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1104.069400 566 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1104.180200 560 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1103.776900 560 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1105.206500 561 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1105.898500 562 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 701 - 800 de 1322 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades