Historial del Fondo

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1259 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2023 1120.542700 602 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1120.201900 596 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1119.910600 596 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1119.408600 595 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1119.321500 595 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1118.268600 595 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1117.600200 594 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1117.970900 591 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1117.370900 590 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1116.661000 586 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1116.200600 586 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1115.709500 586 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1114.931900 585 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1114.562800 585 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1114.008600 584 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1113.472400 583 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1113.064900 583 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1112.729000 576 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1112.368200 575 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1110.814700 574 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1110.047800 574 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1109.669500 574 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1109.447700 574 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1108.966000 573 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1107.654900 573 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1107.558400 573 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1107.254400 572 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1106.972600 572 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1106.970900 571 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1105.293100 570 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1105.011600 570 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1103.988500 569 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1104.069400 566 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1104.180200 560 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1103.776900 560 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1105.206500 561 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1105.898500 562 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1106.337900 560 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1106.467100 560 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1105.250400 558 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1104.959100 558 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1105.714300 558 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1105.737200 548 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1104.213500 547 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1103.754000 547 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1103.838700 548 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1102.382400 547 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1101.576400 546 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1100.628100 544 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1098.631700 543 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1099.144000 542 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1098.804800 542 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1097.900100 541 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1097.840500 541 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1097.947400 541 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1098.102000 541 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1097.970600 541 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1096.712500 541 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1096.677900 540 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1095.208200 538 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1093.145900 537 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1091.610800 537 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1090.548000 536 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1091.013100 536 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1092.604200 537 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1092.386100 537 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1092.657300 536 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1091.999800 536 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1092.556200 536 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1093.538500 536 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1093.926200 401 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1094.702900 401 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1094.619500 401 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1094.946800 398 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1094.309100 398 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1093.219000 398 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1093.282800 684 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1093.681100 685 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1094.286800 683 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1093.552200 683 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1092.412100 682 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1090.984200 681 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1090.614300 681 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1090.970100 681 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1090.621200 681 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1088.774200 680 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1088.014900 678 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1087.545000 678 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1086.695000 677 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1087.330800 678 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1087.537100 678 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1087.968400 678 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1088.802600 678 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1088.002700 674 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1087.792700 672 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1087.160200 671 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1088.084400 672 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1087.408300 671 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1087.305600 671 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1085.284800 611 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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