Historial del Fondo

CARTERA RESERVA

RUN: 10020-K | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1259 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/06/2022 1006.402100 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1008.151800 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1008.493700 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1008.777300 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1009.205400 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1009.337200 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1009.422800 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1009.078200 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1008.787200 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1008.515900 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1007.551100 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1006.806300 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1006.552700 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1005.196500 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1004.142700 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1003.719000 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1004.174800 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1002.181700 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1001.889300 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1000.386000 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 998.763900 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 997.935200 167 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 997.337100 167 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 995.267900 167 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 995.615700 167 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 997.268900 167 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 999.770100 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1000.603700 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 999.855600 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 999.270100 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1000.488300 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1001.376000 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1002.084900 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1002.218000 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1002.542900 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1002.258200 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1003.417300 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1004.713100 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1005.018100 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1005.807800 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1005.089700 160 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1003.866800 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1002.385900 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1001.850200 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1001.505200 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1001.292200 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1001.338600 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1002.061200 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1002.693800 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1001.324900 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1001.498300 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1000.639800 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 998.719900 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 996.917600 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 996.964300 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 997.415900 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 996.996600 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 996.713300 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 996.754900 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 996.956400 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 996.673300 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 995.602400 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 994.903700 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 995.991900 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 996.632300 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 996.757400 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 997.141700 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 996.533300 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 999.080200 159 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 998.825600 158 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 998.749600 158 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 999.341800 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1000.256300 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 999.877100 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1001.112700 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 999.524000 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1001.265600 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1001.439800 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1002.043700 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1002.548200 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1002.330200 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1002.336700 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1002.001800 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1002.155600 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1002.486900 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1003.145200 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1004.041100 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1003.337300 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1002.844400 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1003.414000 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1005.289500 160 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1005.910600 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1005.621700 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1004.987500 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1003.746600 163 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1003.476700 163 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1005.225800 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1005.597700 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1006.089100 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1006.077000 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1001 - 1100 de 1259 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades