Historial del Fondo

CARTERA RESERVA

RUN: 10020-K | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1322 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/04/2022 1004.713100 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1005.018100 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1005.807800 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1005.089700 160 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1003.866800 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1002.385900 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1001.850200 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1001.505200 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1001.292200 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1001.338600 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1002.061200 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1002.693800 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1001.324900 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1001.498300 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1000.639800 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 998.719900 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 996.917600 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 996.964300 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 997.415900 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 996.996600 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 996.713300 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 996.754900 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 996.956400 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 996.673300 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 995.602400 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 994.903700 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 995.991900 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 996.632300 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 996.757400 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 997.141700 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 996.533300 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 999.080200 159 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 998.825600 158 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 998.749600 158 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 999.341800 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1000.256300 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 999.877100 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1001.112700 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 999.524000 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1001.265600 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1001.439800 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1002.043700 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1002.548200 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1002.330200 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1002.336700 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1002.001800 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1002.155600 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1002.486900 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1003.145200 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1004.041100 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1003.337300 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1002.844400 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1003.414000 159 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1005.289500 160 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1005.910600 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1005.621700 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1004.987500 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1003.746600 163 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1003.476700 163 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1005.225800 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1005.597700 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1006.089100 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1006.077000 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1005.264400 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1004.690700 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1004.854500 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1006.545200 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1006.713600 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1006.731900 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1007.126400 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1007.203000 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1005.922200 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1006.513700 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1006.941400 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1006.836700 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1007.766900 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1007.734900 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1007.204500 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1007.147400 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1007.287800 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1007.927700 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1007.162600 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1006.980200 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1006.531400 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1005.750000 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1005.180800 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1004.457200 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1004.368900 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1004.331300 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1004.141800 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1004.450200 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1004.780400 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1004.300900 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1003.926300 163 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1003.910000 163 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1003.343300 163 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1002.071100 163 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1001.526200 163 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1001.127800 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1000.640900 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1101 - 1200 de 1322 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades