Historial del Fondo

CARTERA RESERVA

RUN: 10020-K | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1322 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/02/2023 1074.090000 532 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1073.478800 532 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1073.493600 532 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1075.784800 533 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1077.263800 534 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1075.132100 521 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1072.987500 520 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1072.279700 520 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1072.399000 239 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1072.387200 239 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1072.032300 238 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1071.513700 238 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1070.682300 238 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1070.521000 238 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1070.747600 238 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1069.707300 238 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1069.363500 237 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1069.067100 235 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1068.660400 235 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1068.381000 234 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1065.633400 234 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1064.025100 233 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1064.197100 234 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1061.830600 233 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1058.883000 232 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1059.117300 232 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1057.116800 232 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1055.870000 231 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1056.041000 218 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1056.291000 218 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1055.969100 217 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1056.274900 216 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1055.399900 216 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1055.024600 206 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1055.394300 200 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1055.181700 198 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1055.331900 198 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1056.155000 197 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1056.339800 197 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1056.595600 197 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1055.435800 196 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1052.791900 195 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1052.665500 195 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1052.035100 195 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1050.334700 195 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1050.176000 194 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1050.674700 194 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1049.043700 193 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1046.295600 193 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1044.375900 187 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1043.726300 186 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1043.935000 186 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1043.541200 185 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1043.502600 185 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1043.653900 185 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1042.672600 185 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1041.454000 185 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1040.923900 185 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1041.616900 185 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1040.583000 184 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1038.256500 184 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1036.755000 183 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1035.472100 183 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1030.811500 181 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1029.592300 181 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1028.589800 181 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1027.561200 181 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1026.727500 180 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1027.852300 181 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1026.421000 180 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1026.544500 180 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1024.454200 180 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1022.689500 180 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1021.193700 179 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1019.879000 179 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1018.464900 179 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1018.844900 179 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1019.568200 179 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1018.946900 179 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1017.568900 179 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1018.145300 179 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1017.876500 179 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1017.966500 179 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1018.090500 178 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1018.419600 178 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1018.914000 178 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1019.001500 178 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1017.156100 178 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1014.910200 178 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1014.835300 177 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1016.646100 177 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1016.616500 177 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1017.553400 177 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1019.816100 178 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1021.703700 178 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1023.165200 178 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1023.931200 178 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1024.955400 179 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1025.730500 179 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1025.883300 179 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 901 - 1000 de 1322 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades