Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: PAT
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864 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 1245.438800 15178 92 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1245.990400 15259 94 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1247.369400 15276 94 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1248.363000 15351 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1246.845600 15390 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1247.039000 15392 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1249.565400 15438 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1250.074600 15444 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1251.568600 15559 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1249.503100 15493 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1250.409200 15633 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1250.886600 15693 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1251.785500 15704 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1252.109800 15770 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1250.438900 15936 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1249.802200 15938 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1249.058400 15928 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1248.629900 15923 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1249.283300 15931 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1249.738100 16019 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1250.124100 16024 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1250.905000 16034 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1251.860900 16046 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1253.735600 16070 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1254.308000 16103 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1255.800600 16151 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1255.124700 14929 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1258.477200 14969 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1259.711900 14994 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1261.394900 15183 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1262.760000 15212 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1257.444400 15148 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1259.114600 15168 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1260.299900 15182 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1257.558900 15249 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1257.519900 15248 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1253.366600 15198 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1252.890600 15189 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1250.174100 15156 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1251.967300 15360 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1249.211800 15319 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1247.087600 15294 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1248.235600 15724 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1248.676800 15733 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1247.505800 15746 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1246.069800 15484 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1245.830300 15605 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1245.070900 15596 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1246.429400 15720 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1240.457000 15788 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1239.123400 15723 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1241.409300 15752 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1243.932800 15789 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1242.749800 15792 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1242.149300 15784 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1242.129700 15781 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1242.882100 15791 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1243.742600 15812 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1242.935400 15802 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1240.720200 15773 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1239.154900 15754 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1238.641700 15747 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1238.655500 15747 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1238.934700 15745 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1237.134600 15790 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1235.257700 15766 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1234.784600 16155 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1235.512200 16165 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1236.730400 16161 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1235.769500 16130 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1236.475300 16140 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1237.286700 16139 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1235.733100 16119 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1236.237900 16125 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1238.585800 16199 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1238.858600 16202 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1237.542700 16681 104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1237.487300 16559 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1240.272700 16582 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1240.507400 16825 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1240.478600 16824 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1240.040300 16818 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1240.243400 16830 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1239.980800 16807 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1238.846900 16752 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1239.724200 16764 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1240.100700 16769 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1240.058500 16750 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1239.361300 16741 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1238.520900 16730 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1238.853100 16703 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1236.382300 16270 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1233.944600 16145 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1233.106300 16060 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1230.918900 16032 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1231.707300 15999 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1231.488500 16008 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1229.531800 15982 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1229.075400 15976 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1227.165100 15948 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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