Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: PAT
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1303.153800 14919 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1302.292600 14879 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1302.088300 14919 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1306.530400 15136 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1307.229500 15104 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1308.796600 15122 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1309.584400 14885 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1309.158600 14881 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1307.852300 14544 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1308.434200 14328 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1307.908700 14052 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1306.862100 14194 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1307.142900 14140 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1306.991500 14029 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1303.585300 13992 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1304.021600 13997 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1303.772200 13804 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1303.393200 13623 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1298.716200 13592 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1298.518900 13577 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1295.984600 13550 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1293.833700 13528 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1290.266900 13399 95 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1288.917600 13367 95 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1287.475700 13230 93 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1285.807400 13170 93 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1285.452900 13102 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1284.316000 12415 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1282.568400 12471 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1280.745700 12453 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1278.874100 12447 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1277.931700 12437 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1276.857000 11987 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1275.778500 11965 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1274.390600 11952 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1275.396400 12130 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1274.494000 12121 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1271.378700 11707 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1269.372000 11701 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1267.418900 11658 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1266.388800 12053 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1265.157200 12041 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1264.578900 12036 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1264.732200 12037 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1264.061400 12004 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1263.189800 12018 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1258.530000 11960 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1253.825200 11915 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1254.288100 11920 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1254.157300 12074 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1254.530300 12018 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1254.535300 12018 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1255.536900 12035 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1256.732000 12046 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1258.335900 12062 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1260.750000 12053 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1263.331500 12077 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1265.235000 12000 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1264.474500 12016 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1262.219100 11995 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1262.492400 11846 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1260.529900 11828 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1256.694100 11792 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1255.355400 11779 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1254.277200 11769 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1255.883800 11800 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1255.399400 11788 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1258.024400 11912 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1259.302200 11799 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1261.305400 11803 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1262.921700 11785 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1266.485300 11859 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1266.662500 11861 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1267.313000 11867 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1267.620600 12101 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1267.034400 12105 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1267.596400 11899 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1267.852300 11902 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1268.865300 11996 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1270.216600 12009 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1270.275800 12003 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1274.004500 12038 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1273.059200 11990 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1273.056500 11989 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1271.953600 11979 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1271.391500 12229 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1270.926500 12224 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1270.637600 12105 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1269.706300 12156 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1268.436500 12282 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1266.494500 12286 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1264.897100 12270 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1264.179400 12263 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1261.899700 12123 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1263.145500 12135 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1262.887900 12040 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1261.510300 12027 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1264.296100 12053 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1264.056400 12051 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1264.126100 12123 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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