Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: PAT
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864 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 1263.331500 12077 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1265.235000 12000 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1264.474500 12016 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1262.219100 11995 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1262.492400 11846 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1260.529900 11828 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1256.694100 11792 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1255.355400 11779 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1254.277200 11769 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1255.883800 11800 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1255.399400 11788 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1258.024400 11912 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1259.302200 11799 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1261.305400 11803 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1262.921700 11785 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1266.485300 11859 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1266.662500 11861 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1267.313000 11867 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1267.620600 12101 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1267.034400 12105 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1267.596400 11899 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1267.852300 11902 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1268.865300 11996 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1270.216600 12009 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1270.275800 12003 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1274.004500 12038 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1273.059200 11990 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1273.056500 11989 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1271.953600 11979 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1271.391500 12229 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1270.926500 12224 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1270.637600 12105 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1269.706300 12156 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1268.436500 12282 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1266.494500 12286 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1264.897100 12270 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1264.179400 12263 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1261.899700 12123 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1263.145500 12135 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1262.887900 12040 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1261.510300 12027 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1264.296100 12053 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1264.056400 12051 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1264.126100 12123 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1265.582000 12137 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1265.869400 12103 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1265.209200 12097 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1264.387300 11836 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1265.636000 11824 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1265.544500 11823 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1265.390000 11797 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1266.222800 11948 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1266.023800 11968 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1260.465600 12044 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1258.000400 12014 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1256.961700 12004 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1257.261700 12013 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1256.413400 12062 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1257.573600 12107 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1258.860100 11986 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1259.535100 12063 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1259.949200 12076 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1260.060200 12270 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1255.792100 12236 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1256.359800 12242 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1252.731700 13373 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1254.880100 13396 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1256.068800 13342 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1256.892300 13420 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1260.419300 13428 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1261.094800 13438 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1262.361500 13454 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1262.660500 13441 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1260.431800 13417 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1260.142800 13412 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1259.782900 13429 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1260.734800 13407 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1259.269800 13583 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1259.780000 13417 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1260.206500 13450 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1257.704200 13024 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1255.489500 13016 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1253.053800 12989 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1249.889300 12957 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1249.256000 13246 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1248.075300 13233 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1248.794600 13256 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1247.786300 13245 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1250.345900 13274 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1247.913600 13921 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1248.036300 13923 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1245.149200 13610 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1244.832700 13607 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1244.291300 14181 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1241.977900 14160 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1243.525700 14180 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1240.580100 14212 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1242.691500 14236 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1244.147700 14991 92 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1242.635600 15144 92 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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