Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: PAT
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864 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2024 1332.352800 19607 143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1333.623800 19573 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1332.907200 17453 138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1328.630700 17379 138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1327.323900 17348 138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1326.543400 17295 136 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1325.206200 16644 134 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1325.660500 16343 133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1322.167900 16300 133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1321.933700 16420 133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1323.157500 15894 133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1323.849600 15817 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1323.575300 15951 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1325.176600 15968 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1325.165400 15968 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1325.411600 15859 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1324.514600 15665 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1323.503900 15471 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1324.448100 15250 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1323.652700 15211 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1324.105600 15214 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1323.929700 15194 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1323.101700 14624 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1323.043700 14619 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1320.383000 14590 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1318.536200 14690 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1318.563700 14664 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1319.531100 14663 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1318.748700 14654 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1314.746900 14558 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1312.332100 14512 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1312.021700 14427 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1310.678800 14448 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1310.042800 14441 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1309.178400 14431 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1306.574700 14402 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1304.871700 14561 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1304.454900 14863 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1305.301300 14873 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1305.904500 15018 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1306.306500 14954 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1306.236300 14953 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1304.362700 14999 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1303.474000 14964 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1303.153800 14919 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1302.292600 14879 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1302.088300 14919 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1306.530400 15136 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1307.229500 15104 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1308.796600 15122 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1309.584400 14885 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1309.158600 14881 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1307.852300 14544 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1308.434200 14328 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1307.908700 14052 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1306.862100 14194 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1307.142900 14140 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1306.991500 14029 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1303.585300 13992 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1304.021600 13997 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1303.772200 13804 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1303.393200 13623 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1298.716200 13592 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1298.518900 13577 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1295.984600 13550 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1293.833700 13528 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1290.266900 13399 95 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1288.917600 13367 95 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1287.475700 13230 93 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1285.807400 13170 93 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1285.452900 13102 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1284.316000 12415 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1282.568400 12471 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1280.745700 12453 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1278.874100 12447 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1277.931700 12437 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1276.857000 11987 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1275.778500 11965 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1274.390600 11952 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1275.396400 12130 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1274.494000 12121 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1271.378700 11707 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1269.372000 11701 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1267.418900 11658 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1266.388800 12053 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1265.157200 12041 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1264.578900 12036 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1264.732200 12037 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1264.061400 12004 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1263.189800 12018 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1258.530000 11960 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1253.825200 11915 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1254.288100 11920 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1254.157300 12074 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1254.530300 12018 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1254.535300 12018 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1255.536900 12035 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1256.732000 12046 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1258.335900 12062 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1260.750000 12053 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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